Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
3
Patrimônio Líquido
R$ 129,76 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
31/07/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+9.55%
Índice de Sharpe 12M
-0.42
PL Médio 12M
R$ 76,37 mi
RCVM 175
30/04/2024
SAFRA BUILDING BLOCK TRV MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.1218
Top 10
+97.12%
Maior posição
+16.76%
Posições
14
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 94,42 mi | 100% | 99.96% |
Valores a receber | R$ 34.164,90 | 100% | 0.04% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.01% |
Valores a pagar | R$ 2.209,51 | 100% | 0.00% |
193 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,55% | 1,27% | -3,48% | 2,01% | 0,92% | - | - | - | - | - | - | - | 2,18% | 9,55% |
| % CDI | 133,23% | 127,40% | -287,49% | 184,01% | 428,22% | - | - | - | - | - | - | - | 45,68% | 85,39% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 2,53% | 1,75% | 0,77% | 1,26% | 0,71% | 7,22% | 7,22% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 217,53% | 143,74% | 60,21% | 119,94% | 58,59% | 117,72% | 117,72% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,92% | 2,18% | -0,07% | 4,23% | 9,55% | 9,55% | 9,55% | 9,55% | 9,55% | 9,55% |
| Volatilidade | 5,12% | 5,83% | 6,56% | 5,62% | 5,05% | 5,05% | 5,05% | 5,05% | 5,05% | 5,05% |
| Índice de Sharpe | 12,32 | -1,55 | -2,14 | -0,95 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Building Block Trv Master FIF Classe de Investimento Multimercado RL | 9 81,82% | 2 18,18% | 2,53% | -3,48% |
Safra Building Block Trv Master FIF Classe de Investimento Multimercado RL
Safra Building Block Trv Master FIF Classe de Investimento Multimercado RL
Safra Building Block Trv Master FIF Classe de Investimento Multimercado RL
Safra Building Block Trv Master FIF Classe de Investimento Multimercado RL