Elliot Foster

Safra Building Block Incentivado CDI I FIF Invest em Infra Cic de Invest em Infra RF Resp Limitada

Ativo
54.941.294/0001-85

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

4,26 mil

Patrimônio Líquido

R$ 2,74 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

23/10/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

-

Rentabilidade 12M

+13.38%

Índice de Sharpe 12M

-1.47

PL Médio 12M

R$ 1,30 bi

RCVM 175

30/04/2024

Composição da carteira

SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI I FIF INVEST EM INFRA CIC DE INVEST EM INFRA RF RESP LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.
  • Valores a pagar0.86%R$ 23,60 mi
  • Valores a receber0.09%R$ 2,49 mi
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
  • Sob sigilo99.05%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.8271

Top 10

+100.00%

Maior posição

+90.44%

Posições

3

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Valores a pagar
R$ 23,60 mi100%90.44%
Valores a receber
R$ 2,49 mi100%9.55%
Disponibilidades
R$ 1.000,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

383 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,22%0,52%0,03%-0,11%0,06%-------2,75%20,56%
% CDI191,06%52,60%2,88%-10,46%30,34%-------57,66%92,69%
2025Fundo0,97%1,24%1,16%0,94%1,40%1,49%1,61%1,42%2,13%0,37%0,89%0,89%15,48%17,34%
% CDI95,40%125,89%119,87%88,84%122,74%135,66%125,95%121,77%174,19%29,15%85,01%72,98%108,09%104,28%
2024Fundo---------0,25%0,66%0,69%1,61%1,61%
% CDI---------89,66%82,78%74,46%79,79%79,79%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,06%2,75%0,37%4,29%13,38%20,56%20,56%20,56%20,56%20,56%
Volatilidade0,50%1,08%0,82%0,97%0,97%1,04%1,04%1,04%1,04%1,04%
Índice de Sharpe-20,61-5,71-16,18-5,91-1,47-0,88-0,88-0,88-0,88-0,88

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Safra Building Block Incentivado CDI I FIF Invest em Infra Cic de Invest em Infra RF Resp Limitada
19
95,00%
1
5,00%
2,22%-0,11%

Cotistas

Safra Building Block Incentivado CDI I FIF Invest em Infra Cic de Invest em Infra RF Resp Limitada

Atual
4,26 mil

Drawdown

Safra Building Block Incentivado CDI I FIF Invest em Infra Cic de Invest em Infra RF Resp Limitada

Atual
-0.34%

Patrimônio

Safra Building Block Incentivado CDI I FIF Invest em Infra Cic de Invest em Infra RF Resp Limitada

Atual
R$ 2,74 bi

Volatilidade

Safra Building Block Incentivado CDI I FIF Invest em Infra Cic de Invest em Infra RF Resp Limitada

Atual
0.50%