Roka Alpes Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Ativo

54.936.922/0001-34

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Rbr Infra Gestora de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 49,77 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

23/05/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.44%

Índice de Sharpe 12M

-0.10

PL Médio 12M

R$ 46,87 mi

RCVM 175

29/04/2024

Composição da carteira

ROKA ALPES FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Debêntures72.20%R$ 34,57 mi
Cotas de Fundos27.75%R$ 13,29 mi
Valores a pagar0.04%R$ 18.687,35
Valores a receber0.02%R$ 7.368,33

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1183

Top 10

+83.09%

Maior posição

+27.75%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 34,57 mi	100%	72.20%
Cotas de Fundos	R$ 13,29 mi	100%	27.75%
Valores a pagar	R$ 18.687,35	100%	0.04%
Valores a receber	R$ 7.368,33	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

492 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,29%	0,79%	0,08%	0,77%	0,06%	-	-	-	-	-	-	-	4,03%	24,43%
2026	% CDI	197,09%	79,23%	6,24%	70,36%	27,63%	-	-	-	-	-	-	-	84,70%	88,82%
2025	Fundo	1,14%	0,83%	1,79%	2,16%	1,43%	1,77%	0,24%	1,47%	2,14%	0,91%	1,43%	0,45%	16,94%	19,61%
2025	% CDI	112,55%	84,63%	185,61%	204,80%	125,38%	161,36%	18,55%	126,69%	175,36%	71,64%	135,58%	37,14%	118,23%	90,31%
2024	Fundo	-	-	-	-	0,18%	0,70%	1,41%	0,78%	0,44%	0,52%	-0,33%	-1,41%	2,28%	2,28%
2024	% CDI	-	-	-	-	76,92%	89,39%	155,25%	90,33%	52,34%	55,61%	-41,77%	-151,73%	35,36%	35,36%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,06%	4,03%	2,05%	5,71%	14,44%	24,43%	24,43%	24,43%	24,43%	24,43%
Volatilidade	3,43%	3,91%	4,31%	3,76%	3,22%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%
Índice de Sharpe	-3,09	-0,70	-1,31	-0,58	-0,10	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Roka Alpes Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF	23 92,00%	2 8,00%	2,29%	-1,41%

Cotistas

Roka Alpes Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual

Drawdown

Roka Alpes Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual

-0.41%

Patrimônio

Roka Alpes Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual

R$ 49,77 mi

Volatilidade

Roka Alpes Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual

3.52%