Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
5
Patrimônio Líquido
R$ 223,85 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
23/09/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
-
Rentabilidade 12M
+8.92%
Índice de Sharpe 12M
3.47
PL Médio 12M
R$ 290,65 mi
RCVM 175
29/04/2024
SAFRA EXTRA BANCOS EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9997
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.98%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 302,24 mi | 100% | 99.98% |
Valores a pagar | R$ 44.208,48 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 4.932,67 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 1.903,06 | 100% | 0.00% |
155 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,19% | 1,00% | 1,23% | 1,10% | 0,22% | - | - | - | - | - | - | - | 4,82% | 8,92% |
| % CDI | 102,58% | 99,89% | 101,30% | 100,94% | 101,06% | - | - | - | - | - | - | - | 101,25% | 100,38% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,28% | 1,30% | 1,06% | 1,21% | 3,91% | 3,91% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 83,06% | 102,26% | 100,79% | 99,47% | 99,32% | 99,32% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,22% | 4,82% | 3,24% | 6,92% | 8,92% | 8,92% | 8,92% | 8,92% | 8,92% | 8,92% |
| Volatilidade | 0,02% | 0,04% | 0,02% | 0,04% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
| Índice de Sharpe | 7,73 | 5,41 | 6,27 | 3,17 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Extra Bancos Exclusive FIF Classe de Investimento em Cotas RF Créd Priv Resp Limitada | 9 100,00% | 0 0,00% | 1,30% | 0,22% |
Safra Extra Bancos Exclusive FIF Classe de Investimento em Cotas RF Créd Priv Resp Limitada
Safra Extra Bancos Exclusive FIF Classe de Investimento em Cotas RF Créd Priv Resp Limitada
Safra Extra Bancos Exclusive FIF Classe de Investimento em Cotas RF Créd Priv Resp Limitada
Safra Extra Bancos Exclusive FIF Classe de Investimento em Cotas RF Créd Priv Resp Limitada