Elliot Foster

Bocom Bbm Infra Ipca FIF Ci RF Incentivado em Infraestrutura Resp Limitada

Ativo
54.910.665/0001-61

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Bocom Bbm Ccvm

Cotistas

19

Patrimônio Líquido

R$ 105,01 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

14/05/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+11.62%

Índice de Sharpe 12M

-1.53

PL Médio 12M

R$ 115,70 mi

RCVM 175

26/04/2024

Composição da carteira

BOCOM BBM INFRA IPCA FIF CI RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA

  • Debêntures83.93%R$ 99,57 mi
  • Títulos Públicos3.48%R$ 4,13 mi
  • Operações Compromissadas2.39%R$ 2,84 mi
  • Cotas de Fundos2.38%R$ 2,82 mi
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.61%R$ 719.965,85
  • Valores a pagar0.21%R$ 244.218,12
  • Títulos ligados ao agronegócio0.19%R$ 228.080,63
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.04%R$ 47.221,55
  • Valores a receber0.00%R$ 2.983,39
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.00%R$ 1.728,55
  • Disponibilidades0.00%R$ 100,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0212

Top 10

+33.61%

Maior posição

+4.60%

Posições

69

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 99,57 mi100%83.93%
Títulos Públicos
R$ 4,13 mi100%3.48%
Operações Compromissadas
R$ 2,84 mi100%2.39%
Cotas de Fundos
R$ 2,82 mi100%2.38%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 719.965,85100%0.61%
Valores a pagar
R$ 244.218,12100%0.21%
Títulos ligados ao agronegócio
R$ 228.080,63100%0.19%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 47.221,55100%0.04%
Valores a receber
R$ 2.983,39100%0.00%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 1.728,55100%0.00%
Disponibilidades
R$ 100,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

498 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,85%0,64%0,20%0,29%0,07%-------4,09%22,34%
% CDI244,87%64,41%16,68%26,22%43,69%-------86,91%80,39%
2025Fundo1,82%0,91%0,77%1,64%0,81%0,80%0,39%1,72%1,94%-0,12%0,74%0,74%12,83%17,53%
% CDI179,85%92,03%79,48%155,25%71,45%73,09%30,53%147,88%158,64%-9,19%69,98%60,72%89,59%79,53%
2024Fundo----0,49%0,63%1,06%0,78%0,51%0,67%0,48%-0,52%4,16%4,16%
% CDI----95,53%79,52%117,08%89,93%61,52%72,15%60,27%-56,04%61,66%61,66%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,07%4,09%1,16%5,56%11,62%22,34%22,34%22,34%22,34%22,34%
Volatilidade1,84%2,34%2,34%2,19%2,03%2,12%2,12%2,12%2,12%2,12%
Índice de Sharpe-4,54-0,70-4,20-1,36-1,53-1,15-1,15-1,15-1,15-1,15

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bocom Bbm Infra Ipca FIF Ci RF Incentivado em Infraestrutura Resp Limitada
23
92,00%
2
8,00%
2,85%-0,52%

Cotistas

Bocom Bbm Infra Ipca FIF Ci RF Incentivado em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
19

Drawdown

Bocom Bbm Infra Ipca FIF Ci RF Incentivado em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
-0.24%

Patrimônio

Bocom Bbm Infra Ipca FIF Ci RF Incentivado em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
R$ 105,01 mi

Volatilidade

Bocom Bbm Infra Ipca FIF Ci RF Incentivado em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
1.69%