Safra Building Block Incent Juros Reais Pj FIF Invest em Infra Cic Invest em Infra RF Resp Limitada

Ativo

54.903.958/0001-11

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

103

Patrimônio Líquido

R$ 25,20 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos

Primeira cota

11/11/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Rentabilidade 12M

+11.01%

Índice de Sharpe 12M

-0.07

PL Médio 12M

R$ 16,91 mi

RCVM 175

26/04/2024

Composição da carteira

SAFRA BUILDING BLOCK INCENT JUROS REAIS PJ FIF INVEST EM INFRA CIC INVEST EM INFRA RF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.91%R$ 15,68 mi
Valores a pagar0.06%R$ 9.772,62
Disponibilidades0.03%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 36,25

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9981

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.91%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 15,68 mi	100%	99.91%
Valores a pagar	R$ 9.772,62	100%	0.06%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 36,25	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

255 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,08%	0,76%	-0,13%	-0,10%	0,19%	-	-	-	-	-	-	-	2,82%	15,13%
2026	% CDI	179,01%	76,10%	-10,34%	-9,53%	88,63%	-	-	-	-	-	-	-	59,17%	70,25%
2025	Fundo	0,40%	-	3,36%	1,92%	1,12%	0,00%	1,33%	1,53%	1,93%	0,45%	1,00%	0,51%	14,37%	11,98%
2025	% CDI	39,00%	-	348,50%	181,63%	98,43%	0,09%	104,06%	131,62%	158,34%	35,66%	94,70%	41,94%	100,29%	74,78%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,69%	-1,40%	-2,09%	-2,09%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-126,45%	-150,79%	-140,64%	-140,64%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,19%	2,82%	0,76%	3,46%	11,01%	15,13%	15,13%	15,13%	15,13%	15,13%
Volatilidade	1,91%	2,58%	2,84%	2,63%	2,46%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%
Índice de Sharpe	-0,91	-2,46	-4,16	-1,76	-0,07	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Building Block Incent Juros Reais Pj FIF Invest em Infra Cic Invest em Infra RF Resp Limitada	14 77,78%	4 22,22%	3,36%	-1,40%

Cotistas

Safra Building Block Incent Juros Reais Pj FIF Invest em Infra Cic Invest em Infra RF Resp Limitada

Atual

103

Drawdown

Safra Building Block Incent Juros Reais Pj FIF Invest em Infra Cic Invest em Infra RF Resp Limitada

Atual

-0.45%

Patrimônio

Safra Building Block Incent Juros Reais Pj FIF Invest em Infra Cic Invest em Infra RF Resp Limitada

Atual

R$ 25,20 mi

Volatilidade

Safra Building Block Incent Juros Reais Pj FIF Invest em Infra Cic Invest em Infra RF Resp Limitada

Atual

2.28%