Elliot Foster

Atid FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Inf RF Créd Privado Resp Limitada

Ativo
54.900.133/0001-43

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 39,76 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Invest. no Exterior

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

25/07/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.16%

Índice de Sharpe 12M

-1.02

PL Médio 12M

R$ 34,71 mi

RCVM 175

26/04/2024

Composição da carteira

ATID FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INF RF CRÉD PRIVADO RESP LIMITADA

Este fundo possui 5 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures60.41%R$ 24,02 mi
  • Títulos Públicos8.51%R$ 3,39 mi
  • Cotas de Fundos5.66%R$ 2,25 mi
  • Disponibilidades0.13%R$ 49.999,99
  • Valores a pagar0.09%R$ 34.226,28
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.07%R$ 26.630,09
  • Valores a receber0.02%R$ 7.162,78
  • Sob sigilo25.12%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0223

Top 10

+36.27%

Maior posição

+7.56%

Posições

182

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 24,02 mi100%80.68%
Títulos Públicos
R$ 3,39 mi100%11.37%
Cotas de Fundos
R$ 2,25 mi100%7.56%
Disponibilidades
R$ 49.999,99100%0.17%
Valores a pagar
R$ 34.226,28100%0.11%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 26.630,09100%0.09%
Valores a receber
R$ 7.162,78100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
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446 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,13%1,17%-1,01%-0,24%-0,13%-------1,91%12,57%
% CDI183,29%117,67%-83,32%-22,23%-119,01%-------41,09%49,92%
2025Fundo1,02%0,51%2,45%2,27%1,71%1,65%-0,92%1,43%1,49%0,01%2,05%0,16%14,67%10,46%
% CDI100,63%51,80%253,79%214,57%150,02%150,07%-71,97%122,82%121,89%1,11%194,75%13,11%102,38%53,32%
2024Fundo------0,71%0,70%-0,87%-0,97%-0,24%-3,01%-3,66%-3,66%
% CDI------363,86%81,01%-104,35%-104,59%-30,68%-322,68%-79,03%-79,03%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,13%1,91%-0,06%4,22%10,16%12,57%12,57%12,57%12,57%12,57%
Volatilidade5,13%5,86%6,44%5,74%4,88%5,88%5,88%5,88%5,88%5,88%
Índice de Sharpe-5,70-1,62-2,32-1,00-1,02-1,12-1,12-1,12-1,12-1,12

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Atid FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Inf RF Créd Privado Resp Limitada
15
65,22%
8
34,78%
2,45%-3,01%

Cotistas

Atid FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Inf RF Créd Privado Resp Limitada

Atual
4

Drawdown

Atid FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Inf RF Créd Privado Resp Limitada

Atual
-1.65%

Patrimônio

Atid FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Inf RF Créd Privado Resp Limitada

Atual
R$ 39,76 mi

Volatilidade

Atid FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Inf RF Créd Privado Resp Limitada

Atual
4.57%