Elliot Foster

Cafofo FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
54.893.266/0001-30

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 28,77 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Invest. no Exterior

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

24/05/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.31%

Índice de Sharpe 12M

-1.51

PL Médio 12M

R$ 26,37 mi

RCVM 175

25/04/2024

Composição da carteira

CAFOFO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

Este fundo possui 4 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures62.65%R$ 18,03 mi
  • Cotas de Fundos12.39%R$ 3,56 mi
  • Títulos Públicos6.89%R$ 1,98 mi
  • Disponibilidades0.17%R$ 50.000,00
  • Valores a pagar0.10%R$ 30.210,46
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.07%R$ 20.712,29
  • Valores a receber0.02%R$ 7.162,78
  • Sob sigilo17.70%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0341

Top 10

+38.46%

Maior posição

+15.05%

Posições

191

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 18,03 mi100%76.12%
Cotas de Fundos
R$ 3,56 mi100%15.05%
Títulos Públicos
R$ 1,98 mi100%8.37%
Disponibilidades
R$ 50.000,00100%0.21%
Valores a pagar
R$ 30.210,46100%0.13%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 20.712,29100%0.09%
Valores a receber
R$ 7.162,78100%0.03%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

491 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,54%0,64%-0,54%-0,34%0,03%-------2,32%24,05%
% CDI217,91%63,90%-44,32%-31,10%16,31%-------48,79%87,59%
2025Fundo0,92%1,19%1,41%1,18%1,44%1,63%1,08%1,54%2,27%0,00%1,14%0,66%15,44%21,23%
% CDI90,80%120,65%146,36%111,88%126,65%148,44%84,71%132,25%185,98%0,18%108,72%53,89%107,82%98,01%
2024Fundo----0,03%-0,02%1,49%1,19%0,92%0,62%0,51%0,17%5,01%5,01%
% CDI----13,13%-2,44%164,10%137,75%110,08%67,26%64,74%18,23%78,10%78,10%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,03%2,32%-0,17%3,82%12,31%24,05%24,05%24,05%24,05%24,05%
Volatilidade1,78%2,17%2,24%1,90%1,61%1,57%1,57%1,57%1,57%1,57%
Índice de Sharpe-6,84-3,49-6,93-3,47-1,51-0,98-0,98-0,98-0,98-0,98

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Cafofo FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
22
88,00%
3
12,00%
2,54%-0,54%

Cotistas

Cafofo FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Cafofo FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
-0.89%

Patrimônio

Cafofo FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 28,77 mi

Volatilidade

Cafofo FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
1.81%