Elliot Foster

Xp Cash S1 Classe de Investimento RF Referenciado DI Resp Limitada

Ativo
54.891.935/0001-34

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Xp Allocation Asset Management

Cotistas

259

Patrimônio Líquido

R$ 1,09 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Indexados

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

28/06/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.71%

Índice de Sharpe 12M

-2.44

PL Médio 12M

R$ 1,63 bi

RCVM 175

25/04/2024

Composição da carteira

XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos66.16%R$ 1,11 bi
  • Operações Compromissadas22.15%R$ 370,72 mi
  • Cotas de Fundos11.67%R$ 195,34 mi
  • Valores a pagar0.01%R$ 246.245,64
  • Disponibilidades0.00%R$ 70.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 859,12

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1466

Top 10

+99.93%

Maior posição

+22.15%

Posições

14

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 1,11 bi100%66.16%
Operações Compromissadas
R$ 370,72 mi100%22.15%
Cotas de Fundos
R$ 195,34 mi100%11.67%
Valores a pagar
R$ 246.245,64100%0.01%
Disponibilidades
R$ 70.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 859,12100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

464 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,16%0,99%1,27%1,07%0,05%-------4,62%25,81%
% CDI99,92%99,48%104,38%97,92%97,80%-------100,52%99,05%
2025Fundo1,05%0,97%0,94%1,03%1,13%1,09%1,27%1,15%1,21%1,26%1,04%1,21%14,21%20,26%
% CDI103,66%98,91%98,02%97,49%99,66%99,10%99,77%98,99%98,85%98,96%98,90%98,98%99,22%98,72%
2024Fundo-----0,00%0,90%0,87%0,83%0,93%0,79%0,86%5,29%5,29%
% CDI-----0,00%99,55%100,12%99,74%100,08%99,27%92,31%97,66%97,66%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,05%4,62%3,25%6,87%14,71%25,81%25,81%25,81%25,81%25,81%
VolatilidadeNaN%0,03%0,04%0,03%0,02%0,11%0,11%0,11%0,11%0,11%
Índice de SharpeNaN2,553,36-0,06-2,44-0,81-0,81-0,81-0,81-0,81

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Xp Cash S1 Classe de Investimento RF Referenciado DI Resp Limitada
23
95,83%
1
4,17%
1,27%0,00%

Cotistas

Xp Cash S1 Classe de Investimento RF Referenciado DI Resp Limitada

Atual
259

Drawdown

Xp Cash S1 Classe de Investimento RF Referenciado DI Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Xp Cash S1 Classe de Investimento RF Referenciado DI Resp Limitada

Atual
R$ 1,09 bi

Volatilidade

Xp Cash S1 Classe de Investimento RF Referenciado DI Resp Limitada

Atual
0.02%