Administrador: Bny Mellon
Gestor: Xp Allocation Asset Management
Cotistas
8,11 mil
Patrimônio Líquido
R$ 10,75 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
10/12/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+3.75%
Índice de Sharpe 12M
-0.67
PL Médio 12M
R$ 12,18 mi
RCVM 175
25/04/2024
TREND FIXED INCOME US TARGET DURATION FIF MULTIMERCADO INVEST NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0484
Top 10
+35.47%
Maior posição
+15.70%
Posições
17
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 1,84 mi | 100% | 15.70% |
Investimento no Exterior | R$ 1,79 mi | 100% | 15.25% |
Cotas de Fundos | R$ 343.123,87 | 100% | 2.92% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 201.088,75 | 100% | 1.71% |
Valores a pagar | R$ 87.220,36 | 100% | 0.74% |
Valores a receber | R$ 70.110,66 | 100% | 0.60% |
Disponibilidades | R$ 1.000,63 | 100% | 0.01% |
98 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,35% | 2,36% | -0,37% | 0,69% | -0,42% | - | - | - | - | - | - | - | 2,60% | 3,75% |
| % CDI | 29,84% | 236,29% | -30,74% | 63,48% | -394,83% | - | - | - | - | - | - | - | 55,96% | 67,87% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,11% | 1,11% | 1,11% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134,22% | 134,22% | 134,22% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,42% | 2,60% | 1,44% | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,75% |
| Volatilidade | 14,55% | 7,33% | 7,87% | 7,15% | 7,15% | 7,15% | 7,15% | 7,15% | 7,15% | 7,15% |
| Índice de Sharpe | -3,83 | -0,89 | -0,62 | -0,67 | -0,67 | -0,67 | -0,67 | -0,67 | -0,67 | -0,67 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Trend Fixed Income Us Target Duration FIF Multimercado Invest no Exterior RL | 4 66,67% | 2 33,33% | 2,36% | -0,42% |
Trend Fixed Income Us Target Duration FIF Multimercado Invest no Exterior RL
Trend Fixed Income Us Target Duration FIF Multimercado Invest no Exterior RL
Trend Fixed Income Us Target Duration FIF Multimercado Invest no Exterior RL
Trend Fixed Income Us Target Duration FIF Multimercado Invest no Exterior RL