Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
3
Patrimônio Líquido
R$ 19,16 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Benchmark
Primeira cota
16/12/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
-
Rentabilidade 12M
+5.31%
Índice de Sharpe 12M
1.79
PL Médio 12M
R$ 16,64 mi
RCVM 175
25/04/2024
SAFRA COMMITTED DT IA FUNDO DE INV FINANCEIRO CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9997
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.99%
Posições
3
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 16,39 mi | 100% | 99.99% |
Disponibilidades | R$ 2.000,00 | 100% | 0.01% |
Valores a pagar | R$ 167,29 | 100% | 0.00% |
93 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,16% | 0,99% | 1,24% | 1,05% | 0,21% | - | - | - | - | - | - | - | 4,73% | 5,31% |
| % CDI | 99,57% | 99,06% | 102,34% | 96,33% | 97,12% | - | - | - | - | - | - | - | 99,30% | 98,28% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,55% | 0,55% | 0,55% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,69% | 90,69% | 90,69% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,21% | 4,73% | 3,19% | 5,31% | 5,31% | 5,31% | 5,31% | 5,31% | 5,31% | 5,31% |
| Volatilidade | 0,04% | 0,12% | 0,14% | 0,23% | 0,23% | 0,23% | 0,23% | 0,23% | 0,23% | 0,23% |
| Índice de Sharpe | -10,40 | 0,77 | 0,99 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Committed Dt Ia Fundo de Inv Financeiro Cic RF Referenciada DI Resp Limitada | 6 100,00% | 0 0,00% | 1,24% | 0,21% |
Safra Committed Dt Ia Fundo de Inv Financeiro Cic RF Referenciada DI Resp Limitada
Safra Committed Dt Ia Fundo de Inv Financeiro Cic RF Referenciada DI Resp Limitada
Safra Committed Dt Ia Fundo de Inv Financeiro Cic RF Referenciada DI Resp Limitada
Safra Committed Dt Ia Fundo de Inv Financeiro Cic RF Referenciada DI Resp Limitada