Elliot Foster

Banrisul Ntn B 2032 FIF em RF RL

Ativo
54.890.370/0001-70

Administrador: Banrisul Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio

Gestor: Banrisul Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio

Cotistas

14

Patrimônio Líquido

R$ 78,74 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

02/05/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+11.13%

Índice de Sharpe 12M

-0.92

PL Médio 12M

R$ 74,25 mi

RCVM 175

25/04/2024

Composição da carteira

BANRISUL NTN-B 2032 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos99.68%R$ 77,41 mi
  • Operações Compromissadas0.22%R$ 167.384,04
  • Disponibilidades0.06%R$ 48.328,69
  • Valores a pagar0.03%R$ 26.022,03
  • Valores a receber0.01%R$ 9.550,35

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9935

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.68%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 77,41 mi100%99.68%
Operações Compromissadas
R$ 167.384,04100%0.22%
Disponibilidades
R$ 48.328,69100%0.06%
Valores a pagar
R$ 26.022,03100%0.03%
Valores a receber
R$ 9.550,35100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

505 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,13%1,64%0,19%1,60%-0,09%-------4,54%15,34%
% CDI97,39%164,30%15,28%147,10%-85,95%-------97,55%54,55%
2025Fundo0,75%0,48%2,13%2,91%1,17%1,00%-1,30%1,20%0,35%1,07%1,95%0,25%12,57%10,34%
% CDI74,21%48,61%220,47%275,52%103,15%91,15%-101,80%103,31%28,80%83,51%185,49%20,33%87,76%46,08%
2024Fundo----0,83%0,87%0,82%0,20%-0,91%-0,78%-0,36%-2,60%-1,98%-1,98%
% CDI----99,11%109,96%89,86%22,49%-108,87%-84,27%-45,20%-279,40%-27,95%-27,95%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,09%4,54%3,33%7,05%11,13%15,25%15,34%15,34%15,34%15,34%
Volatilidade4,26%5,16%5,76%5,00%4,48%5,22%5,22%5,22%5,22%5,22%
Índice de Sharpe-5,94-0,190,090,05-0,92-1,11-1,11-1,11-1,11-1,11

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Banrisul Ntn B 2032 FIF em RF RL
19
76,00%
6
24,00%
2,91%-2,60%

Cotistas

Banrisul Ntn B 2032 FIF em RF RL

Atual
14

Drawdown

Banrisul Ntn B 2032 FIF em RF RL

Atual
-0.70%

Patrimônio

Banrisul Ntn B 2032 FIF em RF RL

Atual
R$ 78,74 mi

Volatilidade

Banrisul Ntn B 2032 FIF em RF RL

Atual
4.22%