Elliot Foster

Axa Wf Us Dynamic High Yield Bonds Classe de FIC de Classes Fim Cred Priv IE Responsabilidade LTDA

Ativo
54.886.474/0001-01

Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A

Gestor: Xp Allocation Asset Management

Cotistas

4,73 mil

Patrimônio Líquido

R$ 23,33 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

30/04/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+16.53%

Índice de Sharpe 12M

0.44

PL Médio 12M

R$ 15,94 mi

RCVM 175

25/04/2024

Composição da carteira

AXA WF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS CLASSE DE FIC DE CLASSES FIM CRED PRIV IE RESPONSABILIDADE LTDA

  • Cotas de Fundos77.40%R$ 19,78 mi
  • Valores a pagar22.50%R$ 5,75 mi
  • Valores a receber0.09%R$ 22.584,09
  • Disponibilidades0.01%R$ 3.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.6472

Top 10

+100.00%

Maior posição

+77.24%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 19,78 mi100%77.40%
Valores a pagar
R$ 5,75 mi100%22.50%
Valores a receber
R$ 22.584,09100%0.09%
Disponibilidades
R$ 3.000,00100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

506 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,40%0,14%-0,42%2,95%0,35%-------3,43%27,70%
% CDI34,34%13,89%-34,90%271,02%328,90%-------73,84%98,30%
2025Fundo1,46%1,05%-1,45%-0,09%3,18%2,65%1,20%1,45%1,49%0,19%1,10%1,43%14,47%23,46%
% CDI144,17%106,09%-150,21%-8,54%279,19%241,95%94,26%124,91%122,13%14,62%104,77%117,08%100,98%104,35%
2024Fundo---0,00%-1,35%1,61%1,98%1,87%1,58%0,24%1,78%-0,06%7,86%7,86%
% CDI---0,00%-161,93%204,42%218,35%215,38%188,98%26,11%223,92%-5,97%110,14%110,14%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,35%3,43%3,08%6,38%16,53%29,93%27,70%27,70%27,70%27,70%
Volatilidade1,34%5,11%5,79%4,54%3,85%3,99%4,03%4,03%4,03%4,03%
Índice de Sharpe30,73-0,77-0,15-0,180,440,25-0,05-0,05-0,05-0,05

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Axa Wf Us Dynamic High Yield Bonds Classe de FIC de Classes Fim Cred Priv IE Responsabilidade LTDA
20
76,92%
6
23,08%
3,18%-1,45%

Cotistas

Axa Wf Us Dynamic High Yield Bonds Classe de FIC de Classes Fim Cred Priv IE Responsabilidade LTDA

Atual
4,73 mil

Drawdown

Axa Wf Us Dynamic High Yield Bonds Classe de FIC de Classes Fim Cred Priv IE Responsabilidade LTDA

Atual
0.00%

Patrimônio

Axa Wf Us Dynamic High Yield Bonds Classe de FIC de Classes Fim Cred Priv IE Responsabilidade LTDA

Atual
R$ 23,33 mi

Volatilidade

Axa Wf Us Dynamic High Yield Bonds Classe de FIC de Classes Fim Cred Priv IE Responsabilidade LTDA

Atual
5.46%