Elliot Foster

Sulamérica CP Prev FIF RF de RL

Ativo
54.864.529/0001-82

Administrador: Sul America Investimentos

Gestor: Sul América Investimentos Gestora de Recursos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 298,80 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

27/06/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.38%

Índice de Sharpe 12M

-0.54

PL Médio 12M

R$ 271,85 mi

RCVM 175

24/04/2024

Composição da carteira

SULAMÉRICA CP PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos73.87%R$ 208,97 mi
  • Debêntures9.95%R$ 28,16 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.37%R$ 6,72 mi
  • Outras operações passivas e exigibilidades0.05%R$ 131.898,34
  • Valores a pagar0.02%R$ 56.716,24
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.00%R$ 7.497,66
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 359,44

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1121

Top 10

+78.60%

Maior posição

+21.69%

Posições

38

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 208,97 mi100%73.87%
Debêntures
R$ 28,16 mi100%9.95%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 6,72 mi100%2.37%
Outras operações passivas e exigibilidades
R$ 131.898,34100%0.05%
Valores a pagar
R$ 56.716,24100%0.02%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 7.497,66100%0.00%
Disponibilidades
R$ 1.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 359,44100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

467 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,22%0,99%0,72%0,97%0,26%-------4,23%25,83%
% CDI104,92%99,64%59,05%89,31%159,29%-------89,81%98,45%
2025Fundo1,18%0,99%1,02%1,10%1,15%1,08%1,17%1,29%1,26%1,26%1,05%1,25%14,70%20,73%
% CDI116,22%100,21%105,74%104,18%101,42%98,13%91,94%111,09%102,92%98,61%99,75%102,49%102,64%100,80%
2024Fundo-----0,04%0,94%0,89%0,83%0,95%0,79%0,70%5,26%5,26%
% CDI-----49,65%103,66%102,32%99,75%102,44%100,19%75,22%96,26%96,26%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,26%4,23%2,69%6,40%14,38%25,83%25,83%25,83%25,83%25,83%
Volatilidade0,87%1,41%1,66%1,17%0,83%0,66%0,66%0,66%0,66%0,66%
Índice de Sharpe10,89-1,15-1,50-0,87-0,54-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Sulamérica CP Prev FIF RF de RL
24
100,00%
0
0,00%
1,29%0,04%

Cotistas

Sulamérica CP Prev FIF RF de RL

Atual
1

Drawdown

Sulamérica CP Prev FIF RF de RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Sulamérica CP Prev FIF RF de RL

Atual
R$ 298,80 mi

Volatilidade

Sulamérica CP Prev FIF RF de RL

Atual
1.22%