Elliot Foster

Santander Pb J o C a Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo
54.855.450/0001-95

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 35,99 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

27/11/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.44%

Índice de Sharpe 12M

-0.91

PL Médio 12M

R$ 33,40 mi

RCVM 175

23/04/2024

Composição da carteira

SANTANDER PB J-O-C-A INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures73.85%R$ 26,38 mi
  • Títulos Públicos22.92%R$ 8,19 mi
  • Cotas de Fundos2.94%R$ 1,05 mi
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.15%R$ 55.267,78
  • Valores a pagar0.13%R$ 45.806,39
  • Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0502

Top 10

+57.02%

Maior posição

+12.46%

Posições

32

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 26,38 mi100%73.85%
Títulos Públicos
R$ 8,19 mi100%22.92%
Cotas de Fundos
R$ 1,05 mi100%2.94%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 55.267,78100%0.15%
Valores a pagar
R$ 45.806,39100%0.13%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.01%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

360 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,99%1,04%-2,22%0,82%0,24%-------2,82%11,13%
% CDI256,58%103,90%-183,33%75,08%150,41%-------59,96%53,08%
2025Fundo0,13%0,31%2,34%2,49%1,07%1,42%-1,03%1,29%1,59%-0,10%1,90%0,06%12,03%8,08%
% CDI13,22%31,64%242,64%235,80%93,93%129,81%-80,46%110,40%130,39%-7,82%180,55%4,94%84,00%52,03%
2024Fundo-----------0,17%-3,36%-3,52%-3,52%
% CDI-----------135,11%-360,77%-332,99%-332,99%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,24%2,82%0,41%4,68%9,44%11,13%11,13%11,13%11,13%11,13%
Volatilidade6,56%6,60%7,39%6,15%5,22%5,95%5,95%5,95%5,95%5,95%
Índice de Sharpe1,22-0,98-1,92-0,72-0,91-1,10-1,10-1,10-1,10-1,10

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb J o C a Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
14
73,68%
5
26,32%
2,99%-3,36%

Cotistas

Santander Pb J o C a Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Pb J o C a Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
-1.44%

Patrimônio

Santander Pb J o C a Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 35,99 mi

Volatilidade

Santander Pb J o C a Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
5.73%