Elliot Foster

Bmv Kinea Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
54.835.274/0001-20

Administrador: Intrag

Gestor: Kinea Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 34,81 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

12/09/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.97%

Índice de Sharpe 12M

-0.89

PL Médio 12M

R$ 25,54 mi

RCVM 175

22/04/2024

Composição da carteira

BMV KINEA INFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

  • Debêntures86.26%R$ 21,74 mi
  • Títulos Públicos8.41%R$ 2,12 mi
  • Operações Compromissadas5.19%R$ 1,31 mi
  • Valores a pagar0.10%R$ 24.890,35
  • Valores a receber0.03%R$ 8.143,98
  • Disponibilidades0.01%R$ 2.381,93

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0261

Top 10

+39.41%

Maior posição

+5.19%

Posições

62

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 21,74 mi100%86.26%
Títulos Públicos
R$ 2,12 mi100%8.41%
Operações Compromissadas
R$ 1,31 mi100%5.19%
Valores a pagar
R$ 24.890,35100%0.10%
Valores a receber
R$ 8.143,98100%0.03%
Disponibilidades
R$ 2.381,93100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
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412 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,55%1,27%-0,62%-0,58%-0,03%-------1,59%13,96%
% CDI133,41%127,49%-51,00%-52,89%-18,53%-------33,76%59,30%
2025Fundo1,19%0,57%2,14%2,44%1,60%1,51%-0,39%1,30%2,08%-0,09%2,08%0,08%15,45%12,18%
% CDI117,17%57,49%221,53%230,71%140,88%137,79%-30,91%111,93%170,33%-7,33%197,86%6,91%107,85%67,69%
2024Fundo--------0,89%-0,73%-0,56%-2,43%-2,83%-2,83%
% CDI--------171,39%-78,42%-71,18%-261,07%-88,26%-88,26%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,03%1,59%0,34%3,56%9,97%13,96%13,96%13,96%13,96%13,96%
Volatilidade7,59%6,34%7,17%6,11%4,91%5,29%5,29%5,29%5,29%5,29%
Índice de Sharpe-2,22-1,69-1,98-1,10-0,89-1,03-1,03-1,03-1,03-1,03

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bmv Kinea Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
13
61,90%
8
38,10%
2,44%-2,43%

Cotistas

Bmv Kinea Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Bmv Kinea Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
-1.43%

Patrimônio

Bmv Kinea Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 34,81 mi

Volatilidade

Bmv Kinea Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
5.42%