Elliot Foster

Sellas FIF Fundo Inc em Inv em Debêntures de Inf RF CP Resp Limitada

Ativo
54.811.496/0001-02

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 44,99 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

06/06/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.91%

Índice de Sharpe 12M

-1.08

PL Médio 12M

R$ 43,34 mi

RCVM 175

19/04/2024

Composição da carteira

SELLAS FIF - FUNDO INC EM INV EM DEBÊNTURES DE INF RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Este fundo possui 4 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures58.46%R$ 26,30 mi
  • Cotas de Fundos7.37%R$ 3,32 mi
  • Títulos Públicos4.20%R$ 1,89 mi
  • Disponibilidades0.11%R$ 49.999,99
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.08%R$ 34.520,48
  • Valores a pagar0.05%R$ 20.815,35
  • Valores a receber0.02%R$ 9.550,35
  • Sob sigilo29.72%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0225

Top 10

+33.95%

Maior posição

+10.49%

Posições

167

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 26,30 mi100%83.17%
Cotas de Fundos
R$ 3,32 mi100%10.49%
Títulos Públicos
R$ 1,89 mi100%5.97%
Disponibilidades
R$ 49.999,99100%0.16%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 34.520,48100%0.11%
Valores a pagar
R$ 20.815,35100%0.07%
Valores a receber
R$ 9.550,35100%0.03%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
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482 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,29%0,96%-0,78%-0,43%0,08%-------2,12%18,45%
% CDI196,81%96,44%-63,96%-39,13%51,08%-------45,06%68,35%
2025Fundo0,89%0,85%2,04%1,77%1,59%1,70%-0,05%1,51%1,80%-0,01%1,68%0,38%15,05%15,99%
% CDI87,67%85,92%211,10%167,68%140,04%155,25%-3,71%129,29%147,33%-1,04%159,44%30,82%105,09%75,12%
2024Fundo------0,31%1,86%0,95%-0,06%-0,19%0,04%-1,44%0,81%0,81%
% CDI------46,84%205,53%109,15%-7,36%-20,55%5,03%-155,09%13,33%13,33%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,08%2,12%0,06%3,93%10,91%18,45%18,45%18,45%18,45%18,45%
Volatilidade3,65%4,00%4,39%3,88%3,26%3,65%3,65%3,65%3,65%3,65%
Índice de Sharpe-2,00-2,14-3,46-1,54-1,08-1,11-1,11-1,11-1,11-1,11

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Sellas FIF Fundo Inc em Inv em Debêntures de Inf RF CP Resp Limitada
16
66,67%
8
33,33%
2,29%-1,44%

Cotistas

Sellas FIF Fundo Inc em Inv em Debêntures de Inf RF CP Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Sellas FIF Fundo Inc em Inv em Debêntures de Inf RF CP Resp Limitada

Atual
-1.26%

Patrimônio

Sellas FIF Fundo Inc em Inv em Debêntures de Inf RF CP Resp Limitada

Atual
R$ 44,99 mi

Volatilidade

Sellas FIF Fundo Inc em Inv em Debêntures de Inf RF CP Resp Limitada

Atual
3.33%