Elliot Foster

Santander Pb Vii Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo
54.794.954/0001-42

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

6

Patrimônio Líquido

R$ 61,54 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

05/08/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.75%

Índice de Sharpe 12M

-0.82

PL Médio 12M

R$ 60,35 mi

RCVM 175

18/04/2024

Composição da carteira

SANTANDER PB VII INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures76.74%R$ 47,05 mi
  • Cotas de Fundos13.48%R$ 8,27 mi
  • Títulos Públicos5.93%R$ 3,63 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.32%R$ 811.474,36
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.42%R$ 259.217,28
  • Valores a pagar0.03%R$ 18.181,26
  • Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0358

Top 10

+39.79%

Maior posição

+13.48%

Posições

57

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 47,05 mi100%76.74%
Cotas de Fundos
R$ 8,27 mi100%13.48%
Títulos Públicos
R$ 3,63 mi100%5.93%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 811.474,36100%1.32%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 259.217,28100%0.42%
Valores a pagar
R$ 18.181,26100%0.03%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.01%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

440 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,69%0,58%-1,42%0,31%0,27%-------2,42%15,48%
% CDI230,79%58,35%-116,89%28,72%171,49%-------51,43%62,16%
2025Fundo1,13%0,74%2,17%2,21%1,56%1,56%-0,53%1,63%2,25%-0,75%1,47%-0,04%14,21%12,75%
% CDI111,97%75,39%225,54%209,66%137,14%142,51%-41,49%139,78%184,50%-58,50%139,79%-3,65%99,20%66,10%
2024Fundo-------0,33%0,34%-0,09%0,11%-1,94%-1,27%-1,27%
% CDI-------41,42%40,19%-9,97%13,93%-208,44%-29,28%-29,28%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,27%2,42%0,56%3,56%9,75%15,48%15,48%15,48%15,48%15,48%
Volatilidade6,20%7,73%8,42%7,48%5,71%5,18%5,18%5,18%5,18%5,18%
Índice de Sharpe1,86-1,05-1,73-0,91-0,82-0,96-0,96-0,96-0,96-0,96

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Vii Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
16
72,73%
6
27,27%
2,69%-1,94%

Cotistas

Santander Pb Vii Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
6

Drawdown

Santander Pb Vii Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
-1.23%

Patrimônio

Santander Pb Vii Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 61,54 mi

Volatilidade

Santander Pb Vii Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
5.97%