Santander Pb Spera II Ações FIF

Ativo

54.794.830/0001-67

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 42,90 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Ações Invest. no Exterior

Benchmark

Ibovespa

Primeira cota

17/07/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+120.58%

Índice de Sharpe 12M

3.79

PL Médio 12M

R$ 29,61 mi

RCVM 175

18/04/2024

Composição da carteira

SANTANDER PB SPERA II AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Ações99.72%R$ 26,34 mi
Cotas de Fundos0.20%R$ 52.868,95
Valores a pagar0.04%R$ 11.109,63
Valores a receber0.02%R$ 5.016,32
Disponibilidades0.02%R$ 4.740,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9944

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.72%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Ações	R$ 26,34 mi	100%	99.72%
Cotas de Fundos	R$ 52.868,95	100%	0.20%
Valores a pagar	R$ 11.109,63	100%	0.04%
Valores a receber	R$ 5.016,32	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 4.740,00	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

453 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	6,74%	-0,87%	30,17%	-2,16%	2,44%	-	-	-	-	-	-	-	38,04%	160,97%
2026	% CDI	578,76%	-87,39%	2.488,89%	-197,86%	1.520,12%	-	-	-	-	-	-	-	808,32%	630,00%
2025	Fundo	-1,43%	0,65%	8,52%	6,49%	-0,28%	-1,82%	-2,11%	25,65%	2,18%	4,07%	16,76%	7,97%	85,07%	89,05%
2025	% CDI	-140,90%	65,89%	883,48%	614,75%	-24,89%	-165,73%	-165,44%	2.203,11%	178,65%	319,06%	1.591,87%	653,04%	593,87%	447,33%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-0,57%	11,66%	0,48%	1,26%	-3,89%	-5,90%	2,15%	2,15%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-132,48%	1.343,98%	57,22%	136,03%	-490,58%	-633,95%	44,08%	44,08%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	2,44%	38,04%	33,68%	56,51%	120,58%	160,97%	160,97%	160,97%	160,97%	160,97%
Volatilidade	16,70%	35,71%	40,10%	35,84%	29,10%	30,40%	30,40%	30,40%	30,40%	30,40%
Índice de Sharpe	38,38	4,53	6,29	4,32	3,79	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb Spera II Ações FIF	14 60,87%	9 39,13%	30,17%	-5,90%

Cotistas

Santander Pb Spera II Ações FIF

Atual

Drawdown

Santander Pb Spera II Ações FIF

Atual

-8.08%

Patrimônio

Santander Pb Spera II Ações FIF

Atual

R$ 42,90 mi

Volatilidade

Santander Pb Spera II Ações FIF

Atual

35.90%