Elliot Foster

Santander Pb Jpl Investimento em Infraestrutura RF Inflação FIF Resp Limitada

Ativo
54.794.799/0001-64

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 11,90 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

18/06/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.39%

Índice de Sharpe 12M

-0.72

PL Médio 12M

R$ 11,43 mi

RCVM 175

18/04/2024

Composição da carteira

SANTANDER PB JPL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA INFLAÇÃO - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures87.40%R$ 10,38 mi
  • Títulos Públicos4.78%R$ 567.479,04
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.05%R$ 243.780,16
  • Cotas de Fundos1.98%R$ 235.013,23
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.38%R$ 45.603,04
  • Valores a pagar0.11%R$ 12.759,98
  • Disponibilidades0.04%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0212

Top 10

+29.64%

Maior posição

+4.78%

Posições

59

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 10,38 mi100%87.40%
Títulos Públicos
R$ 567.479,04100%4.78%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 243.780,16100%2.05%
Cotas de Fundos
R$ 235.013,23100%1.98%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 45.603,04100%0.38%
Valores a pagar
R$ 12.759,98100%0.11%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.04%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

474 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,26%1,38%-1,40%0,25%0,30%-------2,79%19,04%
% CDI193,84%138,84%-115,17%23,06%190,21%-------59,38%71,61%
2025Fundo1,34%0,68%1,72%2,32%1,42%1,38%-0,59%1,80%1,85%-0,10%1,52%0,01%14,14%15,80%
% CDI132,71%68,85%178,38%219,25%124,47%125,84%-46,18%154,20%151,85%-8,06%144,47%0,79%98,70%75,62%
2024Fundo-----0,29%0,81%0,78%0,75%0,86%-0,38%-1,64%1,46%1,46%
% CDI-----80,99%89,56%89,86%89,74%92,71%-47,31%-175,77%25,37%25,37%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,30%2,79%1,15%4,22%10,39%19,04%19,04%19,04%19,04%19,04%
Volatilidade6,17%7,52%8,31%7,28%5,60%4,76%4,76%4,76%4,76%4,76%
Índice de Sharpe2,39-0,92-1,37-0,74-0,72-0,76-0,76-0,76-0,76-0,76

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Jpl Investimento em Infraestrutura RF Inflação FIF Resp Limitada
19
79,17%
5
20,83%
2,32%-1,64%

Cotistas

Santander Pb Jpl Investimento em Infraestrutura RF Inflação FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Pb Jpl Investimento em Infraestrutura RF Inflação FIF Resp Limitada

Atual
-1.25%

Patrimônio

Santander Pb Jpl Investimento em Infraestrutura RF Inflação FIF Resp Limitada

Atual
R$ 11,90 mi

Volatilidade

Santander Pb Jpl Investimento em Infraestrutura RF Inflação FIF Resp Limitada

Atual
5.89%