Elliot Foster

Bradesco FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Magnitude Resp Limitada

Ativo
54.788.959/0001-62

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 46,95 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

28/10/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.84%

Índice de Sharpe 12M

-0.77

PL Médio 12M

R$ 44,88 mi

RCVM 175

18/04/2024

Composição da carteira

BRADESCO FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MAGNITUDE - RESP LIMITADA

  • Debêntures80.44%R$ 37,60 mi
  • Títulos Públicos12.11%R$ 5,66 mi
  • Cotas de Fundos7.38%R$ 3,45 mi
  • Valores a pagar0.05%R$ 23.342,71
  • Disponibilidades0.02%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0437

Top 10

+52.14%

Maior posição

+12.11%

Posições

43

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 37,60 mi100%80.44%
Títulos Públicos
R$ 5,66 mi100%12.11%
Cotas de Fundos
R$ 3,45 mi100%7.38%
Valores a pagar
R$ 23.342,71100%0.05%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.02%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

380 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,00%1,10%-1,42%0,34%0,18%-------3,19%17,14%
% CDI257,75%110,70%-117,05%30,76%114,04%-------67,84%78,00%
2025Fundo1,55%0,52%1,95%2,54%1,69%1,48%-0,80%1,63%1,70%-0,20%1,83%0,12%14,88%13,51%
% CDI152,93%53,01%201,82%240,39%148,48%134,52%-63,07%140,11%139,03%-15,44%174,03%10,17%103,85%81,95%
2024Fundo----------0,08%-0,06%-1,04%-1,18%-1,18%
% CDI----------49,12%-7,90%-112,15%-62,51%-62,51%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,18%3,19%0,56%4,98%10,84%17,14%17,14%17,14%17,14%17,14%
Volatilidade4,46%5,38%5,90%5,23%4,51%4,52%4,52%4,52%4,52%4,52%
Índice de Sharpe0,49-0,96-2,24-0,68-0,77-0,66-0,66-0,66-0,66-0,66

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bradesco FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Magnitude Resp Limitada
14
70,00%
6
30,00%
3,00%-1,42%

Cotistas

Bradesco FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Magnitude Resp Limitada

Atual
4

Drawdown

Bradesco FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Magnitude Resp Limitada

Atual
-1.10%

Patrimônio

Bradesco FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Magnitude Resp Limitada

Atual
R$ 46,95 mi

Volatilidade

Bradesco FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Magnitude Resp Limitada

Atual
4.11%