Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
16
Patrimônio Líquido
R$ 39,66 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
14/10/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
-
Rentabilidade 12M
+12.43%
Índice de Sharpe 12M
0.10
PL Médio 12M
R$ 45,60 mi
RCVM 175
18/04/2024
SAFRA INFRA CDI EXCLUSIVE II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9984
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.92%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 50,07 mi | 100% | 99.92% |
Valores a pagar | R$ 36.882,96 | 100% | 0.07% |
Disponibilidades | R$ 4.243,52 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 106,24 | 100% | 0.00% |
346 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,49% | 0,29% | -0,37% | 0,13% | 0,05% | - | - | - | - | - | - | - | 2,59% | 19,67% |
| % CDI | 213,56% | 29,50% | -30,46% | 11,71% | 28,13% | - | - | - | - | - | - | - | 54,93% | 87,58% | |
| 2025 | Fundo | 0,98% | 1,35% | 1,14% | 0,59% | 1,24% | 1,08% | 1,75% | 1,35% | 2,06% | 0,27% | 0,64% | 0,98% | 14,29% | 16,66% |
| % CDI | 96,74% | 136,94% | 118,76% | 55,84% | 108,95% | 98,78% | 137,55% | 115,97% | 169,15% | 21,28% | 60,69% | 80,36% | 99,78% | 98,22% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,49% | 0,79% | 0,77% | 2,07% | 2,07% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87,34% | 100,11% | 82,60% | 89,77% | 89,77% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,05% | 2,59% | -0,07% | 3,79% | 12,43% | 19,67% | 19,67% | 19,67% | 19,67% | 19,67% |
| Volatilidade | - | 1,77% | 1,66% | 1,76% | 1,51% | 1,37% | 1,37% | 1,37% | 1,37% | 1,37% |
| Índice de Sharpe | - | -2,52 | -9,21 | -0,96 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Infra CDI Exclusive II FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra RF LP Resp Limitada | 19 95,00% | 1 5,00% | 2,49% | -0,37% |
Safra Infra CDI Exclusive II FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra RF LP Resp Limitada
Safra Infra CDI Exclusive II FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra RF LP Resp Limitada
Safra Infra CDI Exclusive II FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra RF LP Resp Limitada
Safra Infra CDI Exclusive II FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra RF LP Resp Limitada