Safra Kepler Macro Master FIF Classe de Investimento Multimercado RL

Ativo

54.784.679/0001-86

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 82,64 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

28/05/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+15.40%

Índice de Sharpe 12M

0.22

PL Médio 12M

R$ 103,67 mi

RCVM 175

18/04/2024

Composição da carteira

SAFRA KEPLER MACRO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 14 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Valores a receber10.69%R$ 8,83 mi
Valores a pagar8.08%R$ 6,67 mi
Disponibilidades0.04%R$ 30.557,99
Sob sigilo81.20%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5077

Top 10

+100.00%

Maior posição

+56.84%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Valores a receber	R$ 8,83 mi	100%	56.84%
Valores a pagar	R$ 6,67 mi	100%	42.96%
Disponibilidades	R$ 30.557,99	100%	0.20%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

462 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	3,21%	1,94%	-4,14%	2,94%	1,66%	-	-	-	-	-	-	-	5,55%	31,22%
2026	% CDI	275,84%	194,14%	-341,16%	270,16%	774,25%	-	-	-	-	-	-	-	116,49%	114,13%
2025	Fundo	0,62%	-1,27%	-1,27%	3,62%	2,37%	2,37%	2,19%	1,29%	0,71%	-2,18%	2,96%	-0,60%	11,17%	24,32%
2025	% CDI	61,31%	-128,80%	-131,63%	343,14%	208,09%	216,08%	172,03%	111,21%	57,93%	-170,57%	281,56%	-49,16%	77,99%	112,79%
2024	Fundo	-	-	-	-	0,89%	0,00%	3,03%	2,27%	2,35%	1,55%	-0,66%	1,88%	11,83%	11,83%
2024	% CDI	-	-	-	-	754,01%	0,11%	334,43%	262,11%	281,71%	166,61%	-82,93%	201,51%	186,77%	186,77%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	1,66%	5,55%	1,37%	7,01%	15,40%	31,22%	31,22%	31,22%	31,22%	31,22%
Volatilidade	19,69%	10,04%	11,91%	8,94%	7,02%	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%
Índice de Sharpe	14,35	0,41	-0,74	0,45	0,22	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Kepler Macro Master FIF Classe de Investimento Multimercado RL	19 76,00%	6 24,00%	3,62%	-4,14%

Cotistas

Safra Kepler Macro Master FIF Classe de Investimento Multimercado RL

Atual

Drawdown

Safra Kepler Macro Master FIF Classe de Investimento Multimercado RL

Atual

-0.26%

Patrimônio

Safra Kepler Macro Master FIF Classe de Investimento Multimercado RL

Atual

R$ 82,64 mi

Volatilidade

Safra Kepler Macro Master FIF Classe de Investimento Multimercado RL

Atual

12.59%