Elliot Foster

Safra Kepler Macro FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado RL

Ativo
54.784.316/0001-40

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

677

Patrimônio Líquido

R$ 83,14 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/10/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.85%

Índice de Sharpe 12M

-0.18

PL Médio 12M

R$ 92,69 mi

RCVM 175

18/04/2024

Composição da carteira

SAFRA KEPLER MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.43%R$ 87,00 mi
  • Valores a receber0.30%R$ 261.822,19
  • Valores a pagar0.25%R$ 218.261,39
  • Disponibilidades0.02%R$ 20.058,73

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9886

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.43%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 87,00 mi100%99.43%
Valores a receber
R$ 261.822,19100%0.30%
Valores a pagar
R$ 218.261,39100%0.25%
Disponibilidades
R$ 20.058,73100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

383 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,03%1,77%-4,43%2,78%1,61%-------4,65%15,70%
% CDI260,12%177,27%-365,12%254,66%754,86%-------97,71%68,47%
2025Fundo0,47%-1,42%-1,42%3,44%2,18%2,18%1,96%1,12%0,56%-2,32%2,79%-0,77%8,93%10,55%
% CDI46,83%-143,74%-147,02%325,53%191,08%198,36%153,55%96,54%46,10%-181,87%265,39%-63,39%62,35%60,87%
2024Fundo---------0,61%-0,77%1,66%1,49%1,49%
% CDI---------68,64%-96,89%177,71%56,50%56,50%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade1,61%4,65%0,75%5,78%12,85%15,70%15,70%15,70%15,70%15,70%
Volatilidade19,51%9,95%11,80%8,86%6,89%6,05%6,05%6,05%6,05%6,05%
Índice de Sharpe13,800,06-1,040,09-0,18-0,63-0,63-0,63-0,63-0,63

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Safra Kepler Macro FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado RL
14
70,00%
6
30,00%
3,44%-4,43%

Cotistas

Safra Kepler Macro FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado RL

Atual
677

Drawdown

Safra Kepler Macro FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado RL

Atual
-0.50%

Patrimônio

Safra Kepler Macro FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado RL

Atual
R$ 83,14 mi

Volatilidade

Safra Kepler Macro FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado RL

Atual
12.41%