Elliot Foster

Beau CDI FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
54.779.512/0001-27

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 159,76 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

29/04/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.93%

Índice de Sharpe 12M

-1.30

PL Médio 12M

R$ 153,10 mi

RCVM 175

17/04/2024

Composição da carteira

BEAU CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

Este fundo possui 5 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures26.01%R$ 41,55 mi
  • Cotas de Fundos8.27%R$ 13,22 mi
  • Títulos Públicos5.89%R$ 9,41 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.42%R$ 665.242,81
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.08%R$ 121.314,84
  • Valores a pagar0.06%R$ 91.705,47
  • Disponibilidades0.03%R$ 50.000,00
  • Valores a receber0.01%R$ 15.280,59
  • Sob sigilo59.24%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0608

Top 10

+50.47%

Maior posição

+20.30%

Posições

131

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 41,55 mi100%63.80%
Cotas de Fundos
R$ 13,22 mi100%20.30%
Títulos Públicos
R$ 9,41 mi100%14.45%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 665.242,81100%1.02%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 121.314,84100%0.19%
Valores a pagar
R$ 91.705,47100%0.14%
Disponibilidades
R$ 50.000,00100%0.08%
Valores a receber
R$ 15.280,59100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
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508 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,63%0,44%-0,23%-0,51%-0,10%-------2,22%27,72%
% CDI226,02%43,66%-18,79%-46,78%-62,46%-------47,10%97,94%
2025Fundo0,78%1,39%1,17%0,97%1,39%1,65%1,51%1,64%2,43%-0,04%0,92%0,82%15,62%24,95%
% CDI77,15%141,13%120,88%92,00%121,99%150,39%118,18%141,07%199,18%-3,18%87,43%66,88%109,06%110,72%
2024Fundo---0,04%0,88%0,96%1,09%1,07%1,15%0,94%0,67%0,99%8,07%8,07%
% CDI---47,42%105,52%121,80%120,38%123,85%137,11%101,67%85,08%106,11%112,33%112,33%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,10%2,22%-0,48%3,73%12,93%27,52%27,72%27,72%27,72%27,72%
Volatilidade1,34%1,64%1,40%1,44%1,40%1,32%1,32%1,32%1,32%1,32%
Índice de Sharpe-16,75-4,71-11,96-4,73-1,30-0,17-0,17-0,17-0,17-0,17

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Beau CDI FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Cred Priv Resp Limitada
22
84,62%
4
15,38%
2,63%-0,51%

Cotistas

Beau CDI FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Beau CDI FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
-1.24%

Patrimônio

Beau CDI FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 159,76 mi

Volatilidade

Beau CDI FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
1.18%