Elliot Foster

Augme Frg Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Ativo
54.776.180/0001-27

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Augme Capital

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 114,77 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

05/06/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.81%

Índice de Sharpe 12M

-0.23

PL Médio 12M

R$ 148,21 mi

RCVM 175

17/04/2024

Composição da carteira

AUGME FRG CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

  • Debêntures48.25%R$ 65,87 mi
  • Cotas de Fundos26.86%R$ 36,67 mi
  • Valores a pagar8.84%R$ 12,07 mi
  • Títulos Públicos8.37%R$ 11,43 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3.77%R$ 5,14 mi
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1.70%R$ 2,32 mi
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.43%R$ 592.564,88
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.00%R$ 5.195,60
  • Disponibilidades0.00%R$ 2.230,09
  • Valores a receber0.00%R$ 294,40

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0369

Top 10

+44.58%

Maior posição

+12.65%

Posições

108

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 65,87 mi100%48.25%
Cotas de Fundos
R$ 36,67 mi100%26.86%
Valores a pagar
R$ 12,07 mi100%8.84%
Títulos Públicos
R$ 11,43 mi100%8.37%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 5,14 mi100%3.77%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 2,32 mi100%1.70%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 592.564,88100%0.43%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 5.195,60100%0.00%
Disponibilidades
R$ 2.230,09100%0.00%
Valores a receber
R$ 294,40100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

482 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,87%1,96%-0,25%2,02%0,14%-------4,80%27,42%
% CDI74,57%196,58%-20,44%185,24%126,81%-------103,30%101,66%
2025Fundo1,21%1,07%1,07%1,12%1,88%0,79%-0,19%1,02%0,88%0,64%2,94%0,28%13,43%21,58%
% CDI118,96%109,00%110,72%106,19%165,15%71,66%-15,26%87,75%72,11%49,87%279,22%23,10%93,74%101,17%
2024Fundo-----0,85%1,24%1,10%0,92%1,19%1,01%0,66%7,19%7,19%
% CDI-----119,53%137,22%126,58%110,71%127,74%127,93%70,81%117,29%117,29%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,14%4,80%4,01%8,00%13,81%27,42%27,42%27,42%27,42%27,42%
Volatilidade2,33%8,18%9,31%7,35%5,87%4,40%4,40%4,40%4,40%4,40%
Índice de Sharpe1,80-0,100,400,39-0,230,050,050,050,050,05

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Augme Frg Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada
22
91,67%
2
8,33%
2,94%-0,25%

Cotistas

Augme Frg Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Augme Frg Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual
-0.44%

Patrimônio

Augme Frg Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual
R$ 114,77 mi

Volatilidade

Augme Frg Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual
4.67%