Elliot Foster

Sparta Infra Master Vi Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Ativo
54.773.359/0001-20

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Sparta Administradora de Recursos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 978,69 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

31/05/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

-2.05%

Índice de Sharpe 12M

-3.49

PL Médio 12M

R$ 997,90 mi

RCVM 175

17/04/2024

Composição da carteira

SPARTA INFRA MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Este fundo possui 9 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Operações Compromissadas75.90%R$ 742,78 mi
  • Títulos Públicos4.40%R$ 43,04 mi
  • Sob sigilo19.71%

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2065

Top 10

+100.00%

Maior posição

+29.36%

Posições

9

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Operações Compromissadas
R$ 742,78 mi100%94.52%
Títulos Públicos
R$ 43,04 mi100%5.48%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

486 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,27%-0,65%-0,71%-1,19%0,19%--------1,10%-2,36%
% CDI109,39%-65,56%-58,83%-108,98%119,18%--------23,46%-8,69%
2025Fundo1,00%0,02%-0,02%1,21%-0,02%0,03%-0,91%0,76%0,52%-1,01%0,30%-0,67%1,19%-1,27%
% CDI99,14%2,10%-2,43%114,37%-1,39%2,50%-71,71%65,23%42,89%-79,08%28,66%-55,07%8,30%-5,93%
2024Fundo----0,00%-0,80%0,20%0,15%-0,14%0,02%-0,87%-1,01%-2,43%-2,43%
% CDI----0,00%-101,17%21,96%17,46%-17,23%1,75%-109,37%-108,30%-38,92%-38,92%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,19%-1,10%-2,43%-1,46%-2,05%-2,36%-2,36%-2,36%-2,36%-2,36%
Volatilidade2,63%5,03%5,22%5,00%4,77%4,66%4,66%4,66%4,66%4,66%
Índice de Sharpe1,14-3,67-4,80-3,55-3,49-3,11-3,11-3,11-3,11-3,11

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Sparta Infra Master Vi Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF
12
48,00%
13
52,00%
1,27%-1,19%

Cotistas

Sparta Infra Master Vi Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
1

Drawdown

Sparta Infra Master Vi Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
-3.85%

Patrimônio

Sparta Infra Master Vi Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
R$ 978,69 mi

Volatilidade

Sparta Infra Master Vi Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
4.76%