Elliot Foster

Yoda FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
54.760.539/0001-78

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 25,95 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

08/05/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.57%

Índice de Sharpe 12M

-1.06

PL Médio 12M

R$ 24,78 mi

RCVM 175

16/04/2024

Composição da carteira

YODA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV- RESP LIMITADA

Este fundo possui 4 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures72.98%R$ 18,94 mi
  • Títulos Públicos8.58%R$ 2,23 mi
  • Cotas de Fundos2.96%R$ 767.155,97
  • Disponibilidades0.17%R$ 45.349,79
  • Valores a pagar0.11%R$ 29.049,59
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.08%R$ 19.725,99
  • Valores a receber0.03%R$ 7.162,78
  • Sob sigilo15.10%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0147

Top 10

+29.60%

Maior posição

+5.18%

Posições

196

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 18,94 mi100%85.96%
Títulos Públicos
R$ 2,23 mi100%10.10%
Cotas de Fundos
R$ 767.155,97100%3.48%
Disponibilidades
R$ 45.349,79100%0.21%
Valores a pagar
R$ 29.049,59100%0.13%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 19.725,99100%0.09%
Valores a receber
R$ 7.162,78100%0.03%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

500 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,11%0,99%-0,76%-0,41%-0,26%-------1,66%21,18%
% CDI180,98%99,29%-62,31%-37,68%-483,26%-------36,04%76,05%
2025Fundo0,88%1,01%1,70%1,51%1,56%1,68%0,45%1,52%1,98%-0,00%1,43%0,73%15,42%19,21%
% CDI86,65%102,89%176,11%142,63%137,03%153,50%35,62%130,54%162,60%-0,30%135,82%59,43%107,67%86,38%
2024Fundo----0,67%0,09%1,61%0,92%0,31%0,12%0,27%-0,74%3,28%3,28%
% CDI----100,23%10,92%177,17%106,14%36,61%13,39%34,10%-79,05%47,39%47,39%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,26%1,66%-0,32%3,86%11,57%21,18%21,18%21,18%21,18%21,18%
VolatilidadeNaN%4,51%4,91%3,98%3,09%2,89%2,89%2,89%2,89%2,89%
Índice de SharpeNaN-2,22-3,39-1,70-1,06-1,04-1,04-1,04-1,04-1,04

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Yoda FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada
20
80,00%
5
20,00%
2,11%-0,76%

Cotistas

Yoda FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Yoda FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
-1.60%

Patrimônio

Yoda FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 25,95 mi

Volatilidade

Yoda FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
3.73%