Elliot Foster

Baru FIF Fundo Incentivado em Invest em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Ativo
54.758.649/0001-03

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 21,70 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

21/05/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.13%

Índice de Sharpe 12M

-1.53

PL Médio 12M

R$ 20,87 mi

RCVM 175

16/04/2024

Composição da carteira

BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Este fundo possui 5 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures74.69%R$ 16,21 mi
  • Títulos Públicos5.69%R$ 1,23 mi
  • Cotas de Fundos4.18%R$ 906.575,73
  • Disponibilidades0.23%R$ 49.999,97
  • Valores a pagar0.13%R$ 27.191,65
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.08%R$ 16.767,09
  • Valores a receber0.03%R$ 7.162,78
  • Sob sigilo14.98%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0140

Top 10

+28.89%

Maior posição

+4.91%

Posições

200

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 16,21 mi100%87.85%
Títulos Públicos
R$ 1,23 mi100%6.69%
Cotas de Fundos
R$ 906.575,73100%4.91%
Disponibilidades
R$ 49.999,97100%0.27%
Valores a pagar
R$ 27.191,65100%0.15%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 16.767,09100%0.09%
Valores a receber
R$ 7.162,78100%0.04%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

492 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,49%0,68%-0,56%-0,42%-0,09%-------2,07%22,59%
% CDI213,77%67,71%-46,41%-38,86%-84,22%-------44,59%82,25%
2025Fundo0,86%1,14%1,52%1,32%1,48%1,68%0,81%1,55%2,13%-0,01%1,25%0,60%15,28%20,10%
% CDI84,87%115,94%157,24%124,72%130,11%152,90%63,75%133,07%174,69%-1,00%118,81%49,13%106,70%92,19%
2024Fundo----0,16%0,39%1,40%0,95%0,58%0,41%0,41%-0,20%4,18%4,18%
% CDI----50,54%49,77%154,87%109,67%69,13%44,62%52,23%-21,43%63,88%63,88%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,09%2,07%-0,41%3,84%12,13%22,59%22,59%22,59%22,59%22,59%
Volatilidade2,86%2,25%2,28%2,06%1,79%1,81%1,81%1,81%1,81%1,81%
Índice de Sharpe-8,77-3,70-7,21-3,19-1,53-1,22-1,22-1,22-1,22-1,22

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Baru FIF Fundo Incentivado em Invest em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
20
80,00%
5
20,00%
2,49%-0,56%

Cotistas

Baru FIF Fundo Incentivado em Invest em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Baru FIF Fundo Incentivado em Invest em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
-1.10%

Patrimônio

Baru FIF Fundo Incentivado em Invest em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
R$ 21,70 mi

Volatilidade

Baru FIF Fundo Incentivado em Invest em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
2.04%