Elliot Foster

Spx Ranger Prev Itaú FIF Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada

Ativo
54.715.720/0001-62

Administrador: Intrag

Gestor: Spx

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 36,76 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

22/11/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+5.62%

Índice de Sharpe 12M

-1.28

PL Médio 12M

R$ 30,87 mi

RCVM 175

12/04/2024

Composição da carteira

SPX RANGER PREV ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.82%R$ 35,36 mi
  • Valores a pagar0.09%R$ 30.150,16
  • Disponibilidades0.08%R$ 26.823,27
  • Valores a receber0.02%R$ 7.162,78

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9964

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.82%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 35,36 mi100%99.82%
Valores a pagar
R$ 30.150,16100%0.09%
Disponibilidades
R$ 26.823,27100%0.08%
Valores a receber
R$ 7.162,78100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

362 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,25%2,53%-8,84%1,50%0,15%--------2,85%9,23%
% CDI193,68%253,40%-728,96%137,27%92,52%--------60,58%43,68%
2025Fundo-1,47%1,00%-0,92%1,02%-0,72%2,27%-0,91%3,21%1,68%2,26%0,54%0,54%8,71%12,43%
% CDI-144,97%101,39%-95,79%96,71%-62,85%206,94%-71,32%275,83%137,90%177,46%50,89%44,04%60,82%79,28%
2024Fundo----------0,66%2,74%3,42%3,42%
% CDI----------261,40%294,65%288,53%288,53%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,15%-2,85%-5,56%-1,43%5,62%9,23%9,23%9,23%9,23%9,23%
Volatilidade3,29%9,12%9,41%7,87%6,71%7,33%7,33%7,33%7,33%7,33%
Índice de Sharpe-0,35-2,67-3,67-2,39-1,28-1,07-1,07-1,07-1,07-1,07

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Spx Ranger Prev Itaú FIF Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
14
73,68%
5
26,32%
3,21%-8,84%

Cotistas

Spx Ranger Prev Itaú FIF Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Spx Ranger Prev Itaú FIF Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada

Atual
-7.73%

Patrimônio

Spx Ranger Prev Itaú FIF Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada

Atual
R$ 36,76 mi

Volatilidade

Spx Ranger Prev Itaú FIF Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada

Atual
2.91%