Elliot Foster

Shalom FIF Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Ativo
54.715.191/0001-05

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 41,65 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

03/05/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.07%

Índice de Sharpe 12M

-1.34

PL Médio 12M

R$ 40,13 mi

RCVM 175

12/04/2024

Composição da carteira

SHALOM FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Este fundo possui 4 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures58.90%R$ 24,53 mi
  • Títulos Públicos10.10%R$ 4,21 mi
  • Cotas de Fundos2.00%R$ 834.057,59
  • Disponibilidades0.11%R$ 47.290,76
  • Valores a pagar0.09%R$ 38.944,62
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.08%R$ 32.547,88
  • Valores a receber0.02%R$ 9.550,35
  • Sob sigilo28.68%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0309

Top 10

+37.39%

Maior posição

+14.17%

Posições

174

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 24,53 mi100%82.59%
Títulos Públicos
R$ 4,21 mi100%14.17%
Cotas de Fundos
R$ 834.057,59100%2.81%
Disponibilidades
R$ 47.290,76100%0.16%
Valores a pagar
R$ 38.944,62100%0.13%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 32.547,88100%0.11%
Valores a receber
R$ 9.550,35100%0.03%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

505 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,43%0,77%-0,76%-0,55%0,02%-------1,88%20,84%
% CDI208,48%76,86%-62,54%-50,44%10,95%-------40,04%74,05%
2025Fundo0,90%0,99%1,82%1,59%1,59%1,66%0,33%1,50%1,94%0,01%1,50%0,45%15,21%18,60%
% CDI88,50%100,03%188,65%150,36%139,26%151,61%25,51%128,54%159,35%0,61%142,73%37,21%106,21%83,11%
2024Fundo----0,74%0,01%1,68%0,94%0,22%0,06%0,23%-0,94%2,94%2,94%
% CDI----93,74%0,93%184,73%108,01%26,22%6,74%28,52%-101,23%41,75%41,75%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,02%1,88%-0,35%3,59%11,07%20,89%20,84%20,84%20,84%20,84%
Volatilidade3,08%3,16%3,39%3,03%2,56%2,76%2,76%2,76%2,76%2,76%
Índice de Sharpe-4,19-2,90-4,94-2,24-1,34-1,17-1,17-1,17-1,17-1,17

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Shalom FIF Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada
22
88,00%
3
12,00%
2,43%-0,94%

Cotistas

Shalom FIF Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Shalom FIF Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
-1.37%

Patrimônio

Shalom FIF Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
R$ 41,65 mi

Volatilidade

Shalom FIF Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
2.62%