Elliot Foster

Bradesco FIF Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Gha

Ativo
54.714.057/0001-81

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 22,55 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

09/05/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.68%

Índice de Sharpe 12M

-0.92

PL Médio 12M

R$ 21,46 mi

RCVM 175

12/04/2024

Composição da carteira

BRADESCO FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA GHA

  • Cotas de Fundos99.89%R$ 22,59 mi
  • Valores a pagar0.07%R$ 15.171,92
  • Disponibilidades0.04%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5354

Top 10

+100.00%

Maior posição

+70.53%

Posições

7

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 22,59 mi100%99.89%
Valores a pagar
R$ 15.171,92100%0.07%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.04%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

501 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,75%0,47%-0,02%-0,26%0,03%-------2,98%27,71%
% CDI236,44%47,08%-1,90%-23,61%19,89%-------63,29%99,20%
2025Fundo0,74%1,35%1,21%0,86%1,19%1,40%1,39%1,74%2,27%0,37%0,74%1,05%15,28%24,02%
% CDI73,39%137,12%125,25%81,46%104,21%128,06%109,33%149,69%186,13%28,66%70,62%85,67%106,66%108,26%
2024Fundo----0,62%0,94%1,12%1,06%1,06%0,97%0,65%0,92%7,58%7,58%
% CDI----98,14%119,50%123,56%122,75%126,66%104,24%82,13%98,99%110,25%110,25%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,03%2,98%0,12%4,64%13,68%27,71%27,71%27,71%27,71%27,71%
Volatilidade0,72%1,46%1,04%1,25%1,20%1,10%1,10%1,10%1,10%1,10%
Índice de Sharpe-16,22-3,79-13,84-3,98-0,92-0,07-0,07-0,07-0,07-0,07

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bradesco FIF Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Gha
23
92,00%
2
8,00%
2,75%-0,26%

Cotistas

Bradesco FIF Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Gha

Atual
1

Drawdown

Bradesco FIF Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Gha

Atual
-0.68%

Patrimônio

Bradesco FIF Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Gha

Atual
R$ 22,55 mi

Volatilidade

Bradesco FIF Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Gha

Atual
0.86%