Elliot Foster

Abs Bold Master FIF Multimercado

Ativo
54.707.725/0001-43

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Absolute Gestao de Investimentos

Cotistas

6

Patrimônio Líquido

R$ 1,45 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

26/07/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+9.76%

Índice de Sharpe 12M

-0.65

PL Médio 12M

R$ 1,66 bi

RCVM 175

12/04/2024

Composição da carteira

ABS BOLD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

  • Títulos Públicos29.72%R$ 607,69 mi
  • Investimento no Exterior23.41%R$ 478,66 mi
  • Ações13.03%R$ 266,45 mi
  • Operações Compromissadas6.67%R$ 136,31 mi
  • Outras operações passivas e exigibilidades5.03%R$ 102,81 mi
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo2.88%R$ 58,91 mi
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0.79%R$ 16,14 mi
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.39%R$ 8,05 mi
  • Debêntures0.22%R$ 4,42 mi
  • Valores a receber0.13%R$ 2,72 mi
  • Opções - Posições titulares0.13%R$ 2,58 mi
  • Opções - Posições lançadas0.06%R$ 1,21 mi
  • Valores a pagar0.01%R$ 253.107,03
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0.01%R$ 215.496,00
  • Brazilian Depository Receipt - BDR0.01%R$ 204.435,50
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.01%R$ 141.042,64
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.00%R$ 41.321,80

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0720

Top 10

+58.36%

Maior posição

+23.41%

Posições

170

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 607,69 mi100%29.72%
Investimento no Exterior
R$ 478,66 mi100%23.41%
Ações
R$ 266,45 mi100%13.03%
Operações Compromissadas
R$ 136,31 mi100%6.67%
Outras operações passivas e exigibilidades
R$ 102,81 mi100%5.03%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
R$ 58,91 mi100%2.88%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 16,14 mi100%0.79%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 8,05 mi100%0.39%
Debêntures
R$ 4,42 mi100%0.22%
Valores a receber
R$ 2,72 mi100%0.13%
Opções - Posições titulares
R$ 2,58 mi100%0.13%
Opções - Posições lançadas
R$ 1,21 mi100%0.06%
Valores a pagar
R$ 253.107,03100%0.01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
R$ 215.496,00100%0.01%
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 204.435,50100%0.01%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 141.042,64100%0.01%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 41.321,80100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

441 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,53%2,19%-1,81%2,74%0,00%-------5,70%20,84%
% CDI217,44%219,32%-149,33%251,40%0,00%-------123,99%83,11%
2025Fundo0,26%0,20%0,05%6,17%-0,43%2,96%-2,87%1,44%2,04%0,29%1,28%-1,15%10,45%14,32%
% CDI25,88%20,53%5,54%584,08%-37,74%269,63%-224,65%123,74%167,11%22,79%121,60%-93,92%72,93%73,16%
2024Fundo------0,14%1,26%0,65%-0,73%3,40%-1,19%3,51%3,51%
% CDI------90,37%145,22%77,32%-78,70%429,08%-128,09%76,39%76,39%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,00%5,70%3,45%6,43%9,76%20,84%20,84%20,84%20,84%20,84%
VolatilidadeNaN%8,31%8,96%8,59%7,72%7,22%7,22%7,22%7,22%7,22%
Índice de SharpeNaN0,19-0,09-0,27-0,65-0,29-0,29-0,29-0,29-0,29

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Abs Bold Master FIF Multimercado
16
69,57%
7
30,43%
6,17%-2,87%

Cotistas

Abs Bold Master FIF Multimercado

Atual
6

Drawdown

Abs Bold Master FIF Multimercado

Atual
-1.16%

Patrimônio

Abs Bold Master FIF Multimercado

Atual
R$ 1,45 bi

Volatilidade

Abs Bold Master FIF Multimercado

Atual
9.66%