Elliot Foster

Ativos Selecionados 1 FIF Multimercado CP

Ativo
54.707.255/0001-18

Administrador: Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Root Capital

Cotistas

11

Patrimônio Líquido

R$ 52,27 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

14/10/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-2.80%

Índice de Sharpe 12M

-4.04

PL Médio 12M

R$ 47,56 mi

RCVM 175

19/04/2024

Composição da carteira

ATIVOS SELECIONADOS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

  • Outras aplicações96.11%R$ 50,36 mi
  • Títulos Públicos1.79%R$ 939.385,80
  • Operações Compromissadas1.10%R$ 573.961,70
  • Valores a receber0.97%R$ 506.463,67
  • Valores a pagar0.04%R$ 18.534,91
  • Disponibilidades0.00%R$ 549,61

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.6275

Top 10

+100.00%

Maior posição

+76.79%

Posições

8

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Outras aplicações
R$ 50,36 mi100%96.11%
Títulos Públicos
R$ 939.385,80100%1.79%
Operações Compromissadas
R$ 573.961,70100%1.10%
Valores a receber
R$ 506.463,67100%0.97%
Valores a pagar
R$ 18.534,91100%0.04%
Disponibilidades
R$ 549,61100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

389 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo-0,02%-0,01%-2,85%-0,24%-0,00%--------3,11%-3,91%
% CDI-1,48%-1,08%-234,86%-21,74%-2,22%--------66,80%-17,48%
2025Fundo-2,12%-0,04%-0,02%0,73%0,50%-0,34%-0,04%-0,04%-0,98%-0,48%-0,35%2,08%-1,14%-0,83%
% CDI-208,91%-3,80%-2,17%69,59%44,22%-30,96%-3,28%-3,63%-80,59%-37,33%-33,45%170,15%-7,99%-4,92%
2024Fundo---------2,09%2,66%-4,28%0,31%0,31%
% CDI---------370,31%335,23%-459,72%13,62%13,62%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,00%-3,11%-3,09%-1,44%-2,80%-3,91%-3,91%-3,91%-3,91%-3,91%
Volatilidade0,00%5,02%5,88%4,90%4,36%8,48%8,48%8,48%8,48%8,48%
Índice de Sharpe-187059,97-4,79-4,64-3,63-4,04-1,95-1,95-1,95-1,95-1,95

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Ativos Selecionados 1 FIF Multimercado CP
5
25,00%
15
75,00%
2,66%-4,28%

Cotistas

Ativos Selecionados 1 FIF Multimercado CP

Atual
11

Drawdown

Ativos Selecionados 1 FIF Multimercado CP

Atual
-11.24%

Patrimônio

Ativos Selecionados 1 FIF Multimercado CP

Atual
R$ 52,27 mi

Volatilidade

Ativos Selecionados 1 FIF Multimercado CP

Atual
0.74%