Btg Pactual Empresarial Liquidez FI RF

Ativo

54.680.537/0001-79

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Asset Management S/A

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 9,01 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

06/08/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.04%

Índice de Sharpe 12M

-25.09

PL Médio 12M

R$ 12,17 mi

RCVM 175

10/04/2024

Composição da carteira

BTG PACTUAL EMPRESARIAL LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

Títulos Públicos23.54%R$ 2,61 mi
Operações Compromissadas3.89%R$ 431.960,42
Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.28%R$ 253.550,40
Debêntures2.05%R$ 227.796,47
Cotas de Fundos0.12%R$ 13.545,81
Valores a pagar0.08%R$ 8.523,03
Valores a receber0.05%R$ 5.174,59

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0306

Top 10

+31.77%

Maior posição

+13.68%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 2,61 mi	100%	23.54%
Operações Compromissadas	R$ 431.960,42	100%	3.89%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 253.550,40	100%	2.28%
Debêntures	R$ 227.796,47	100%	2.05%
Cotas de Fundos	R$ 13.545,81	100%	0.12%
Valores a pagar	R$ 8.523,03	100%	0.08%
Valores a receber	R$ 5.174,59	100%	0.05%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

440 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,10%	0,92%	1,15%	0,98%	0,20%	-	-	-	-	-	-	-	4,42%	23,62%
2026	% CDI	94,41%	92,32%	94,53%	90,32%	92,02%	-	-	-	-	-	-	-	92,82%	94,76%
2025	Fundo	0,97%	0,94%	0,92%	1,02%	1,11%	1,05%	1,24%	1,11%	1,17%	1,23%	1,00%	1,17%	13,71%	18,39%
2025	% CDI	95,63%	95,82%	95,20%	96,50%	97,43%	95,91%	97,26%	95,20%	95,88%	96,24%	94,57%	95,51%	95,72%	95,54%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,72%	0,81%	0,89%	0,76%	0,86%	4,12%	4,12%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	96,25%	97,54%	96,23%	96,36%	92,02%	95,52%	95,52%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,20%	4,42%	2,97%	6,41%	14,04%	23,62%	23,62%	23,62%	23,62%	23,62%
Volatilidade	0,01%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
Índice de Sharpe	-114,93	-39,85	-40,00	-37,27	-25,09	-6,83	-6,83	-6,83	-6,83	-6,83

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Btg Pactual Empresarial Liquidez FI RF	22 100,00%	0 0,00%	1,24%	0,20%

Cotistas

Btg Pactual Empresarial Liquidez FI RF

Atual

Drawdown

Btg Pactual Empresarial Liquidez FI RF

Atual

0.00%

Patrimônio

Btg Pactual Empresarial Liquidez FI RF

Atual

R$ 9,01 mi

Volatilidade

Btg Pactual Empresarial Liquidez FI RF

Atual

0.01%