Elliot Foster

Verde Am Tau Master FIF Multimercado CP Resp Limitada

Ativo
54.679.697/0001-06

Administrador: Intrag

Gestor: Verde Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 53,78 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Macro

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

03/10/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.78%

Índice de Sharpe 12M

1.41

PL Médio 12M

R$ 17,98 mi

RCVM 175

10/04/2024

Composição da carteira

VERDE AM TAU MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos44.50%R$ 32,81 mi
  • Investimento no Exterior18.37%R$ 13,54 mi
  • Ações10.31%R$ 7,60 mi
  • Valores a pagar8.64%R$ 6,37 mi
  • Cotas de Fundos6.54%R$ 4,82 mi
  • Operações Compromissadas4.08%R$ 3,01 mi
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0.25%R$ 181.511,60
  • Debêntures0.23%R$ 168.539,39
  • Outras aplicações0.21%R$ 151.983,00
  • Obrigações por compra a termo a pagar0.18%R$ 132.174,01
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo0.13%R$ 95.696,00
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.10%R$ 74.553,82
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.08%R$ 56.597,63
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.06%R$ 46.480,00
  • Opções - Posições lançadas0.05%R$ 36.119,00
  • Valores a receber0.05%R$ 34.703,44
  • Opções - Posições titulares0.03%R$ 24.062,00
  • Disponibilidades0.01%R$ 5.063,56
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0.00%R$ 1.415,20

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1235

Top 10

+82.27%

Maior posição

+21.98%

Posições

112

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 32,81 mi100%44.50%
Investimento no Exterior
R$ 13,54 mi100%18.37%
Ações
R$ 7,60 mi100%10.31%
Valores a pagar
R$ 6,37 mi100%8.64%
Cotas de Fundos
R$ 4,82 mi100%6.54%
Operações Compromissadas
R$ 3,01 mi100%4.08%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 181.511,60100%0.25%
Debêntures
R$ 168.539,39100%0.23%
Outras aplicações
R$ 151.983,00100%0.21%
Obrigações por compra a termo a pagar
R$ 132.174,01100%0.18%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
R$ 95.696,00100%0.13%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 74.553,82100%0.10%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 56.597,63100%0.08%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 46.480,00100%0.06%
Opções - Posições lançadas
R$ 36.119,00100%0.05%
Valores a receber
R$ 34.703,44100%0.05%
Opções - Posições titulares
R$ 24.062,00100%0.03%
Disponibilidades
R$ 5.063,56100%0.01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
R$ 1.415,20100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

133 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo4,24%2,36%-0,51%4,33%-0,35%-------10,37%13,78%
% CDI364,61%236,33%-41,94%397,64%-653,85%-------225,79%167,40%
2025Fundo---------1,00%1,01%1,04%3,08%3,08%
% CDI---------86,13%96,30%84,94%88,71%88,71%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,35%10,37%6,02%13,40%13,78%13,78%13,78%13,78%13,78%13,78%
VolatilidadeNaN%10,55%11,39%9,73%9,31%9,31%9,31%9,31%9,31%9,31%
Índice de SharpeNaN1,800,931,561,411,411,411,411,411,41

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Verde Am Tau Master FIF Multimercado CP Resp Limitada
6
75,00%
2
25,00%
4,33%-0,51%

Cotistas

Verde Am Tau Master FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Verde Am Tau Master FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual
-0.84%

Patrimônio

Verde Am Tau Master FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual
R$ 53,78 mi

Volatilidade

Verde Am Tau Master FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual
9.29%