Elliot Foster

Summit Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Ativo
54.644.512/0001-10

Administrador: Intrag

Gestor: Kinea Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 34,73 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

19/04/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.22%

Índice de Sharpe 12M

-0.82

PL Médio 12M

R$ 33,56 mi

RCVM 175

08/04/2024

Composição da carteira

SUMMIT KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP - RESP LIMITADA

  • Debêntures91.68%R$ 32,48 mi
  • Títulos Públicos5.35%R$ 1,89 mi
  • Operações Compromissadas2.75%R$ 975.805,38
  • Valores a pagar0.19%R$ 68.116,53
  • Valores a receber0.02%R$ 8.143,98
  • Disponibilidades0.01%R$ 2.569,85

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0248

Top 10

+36.88%

Maior posição

+5.62%

Posições

71

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 32,48 mi100%91.68%
Títulos Públicos
R$ 1,89 mi100%5.35%
Operações Compromissadas
R$ 975.805,38100%2.75%
Valores a pagar
R$ 68.116,53100%0.19%
Valores a receber
R$ 8.143,98100%0.02%
Disponibilidades
R$ 2.569,85100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

514 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,48%1,80%-0,58%-0,95%-0,04%-------1,69%15,75%
% CDI126,92%180,43%-48,06%-86,74%-25,73%-------35,88%55,06%
2025Fundo1,25%0,28%2,18%2,51%1,54%1,50%-0,98%1,57%1,36%0,90%2,19%0,18%15,41%13,83%
% CDI123,18%28,78%226,55%237,48%135,04%136,48%-77,20%134,54%111,46%70,89%207,88%14,74%107,58%60,58%
2024Fundo----0,72%1,33%-0,99%2,27%0,90%-0,51%-0,58%-0,35%-2,66%-1,37%-1,37%
% CDI----222,50%159,60%-125,42%250,12%104,01%-61,20%-61,98%-43,73%-285,14%-18,41%-18,41%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,04%1,69%0,35%3,91%10,22%16,00%15,75%15,75%15,75%15,75%
Volatilidade7,46%6,19%7,00%5,99%5,02%5,48%5,47%5,47%5,47%5,47%
Índice de Sharpe-2,39-1,67-1,99-1,00-0,82-1,01-1,04-1,04-1,04-1,04

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Summit Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada
16
61,54%
10
38,46%
2,51%-2,66%

Cotistas

Summit Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Summit Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
-1.76%

Patrimônio

Summit Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
R$ 34,73 mi

Volatilidade

Summit Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitada

Atual
5.36%