Elliot Foster

Anacapri Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
54.644.019/0001-08

Administrador: Intrag

Gestor: Kinea Investimentos

Cotistas

5

Patrimônio Líquido

R$ 28,73 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

22/04/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.00%

Índice de Sharpe 12M

-1.02

PL Médio 12M

R$ 27,89 mi

RCVM 175

08/04/2024

Composição da carteira

ANACAPRI KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

  • Debêntures90.20%R$ 26,56 mi
  • Títulos Públicos5.29%R$ 1,56 mi
  • Operações Compromissadas4.28%R$ 1,26 mi
  • Valores a pagar0.20%R$ 58.803,12
  • Valores a receber0.03%R$ 8.143,98
  • Disponibilidades0.01%R$ 2.259,06

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0253

Top 10

+38.08%

Maior posição

+5.64%

Posições

71

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 26,56 mi100%90.20%
Títulos Públicos
R$ 1,56 mi100%5.29%
Operações Compromissadas
R$ 1,26 mi100%4.28%
Valores a pagar
R$ 58.803,12100%0.20%
Valores a receber
R$ 8.143,98100%0.03%
Disponibilidades
R$ 2.259,06100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

511 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,45%1,78%-0,60%-0,96%-0,55%-------1,09%14,82%
% CDI124,65%178,42%-49,67%-88,42%-1.029,43%-------23,64%52,15%
2025Fundo1,21%0,29%2,18%2,50%1,53%1,48%-1,00%1,54%1,35%0,89%2,18%0,16%15,24%13,59%
% CDI119,68%29,03%226,18%237,16%134,36%135,25%-78,21%132,33%110,61%69,82%207,04%13,42%106,40%59,64%
2024Fundo----0,70%1,32%-1,00%2,25%0,88%-0,51%-0,59%-0,36%-2,66%-1,44%-1,44%
% CDI----246,94%158,98%-126,93%247,55%102,01%-61,45%-63,15%-45,47%-285,59%-19,42%-19,42%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,55%1,09%-0,35%3,63%10,00%15,05%14,82%14,82%14,82%14,82%
VolatilidadeNaN%6,27%7,01%6,01%5,05%5,50%5,49%5,49%5,49%5,49%
Índice de SharpeNaN-1,94-2,43-1,24-1,02-1,09-1,10-1,10-1,10-1,10

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Anacapri Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
16
61,54%
10
38,46%
2,50%-2,66%

Cotistas

Anacapri Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
5

Drawdown

Anacapri Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
-2.29%

Patrimônio

Anacapri Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 28,73 mi

Volatilidade

Anacapri Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
5.69%