Elliot Foster

Tfo DI Deb Cic de Classe de Investimento RF Incentivado em Infraestrutura Resp Limitada

Ativo
54.641.722/0001-54

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Turim 21 Investimentos

Cotistas

133

Patrimônio Líquido

R$ 223,19 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

11/06/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+12.95%

Índice de Sharpe 12M

-1.28

PL Médio 12M

R$ 221,50 mi

RCVM 175

08/04/2024

Composição da carteira

TFO DI DEB CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.96%R$ 217,94 mi
  • Valores a pagar0.04%R$ 91.259,19
  • Disponibilidades0.00%R$ 2.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 294,40

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4906

Top 10

+100.00%

Maior posição

+51.53%

Posições

7

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 217,94 mi100%99.96%
Valores a pagar
R$ 91.259,19100%0.04%
Disponibilidades
R$ 2.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 294,40100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

478 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,44%0,50%-0,13%-0,56%0,01%-------2,27%25,41%
% CDI209,81%50,59%-10,41%-51,20%6,13%-------48,14%94,66%
2025Fundo0,90%1,35%1,18%0,89%1,41%1,60%1,73%1,49%2,48%-0,05%0,93%0,70%15,59%22,63%
% CDI88,70%136,98%122,56%83,96%123,42%146,18%135,25%128,20%203,39%-4,12%87,89%57,17%108,82%107,05%
2024Fundo-----0,85%1,00%0,95%1,03%0,82%0,71%0,59%6,09%6,09%
% CDI-----153,71%110,08%109,33%123,02%88,68%89,34%62,85%102,20%102,20%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,01%2,27%-0,32%3,63%12,95%25,41%25,41%25,41%25,41%25,41%
Volatilidade0,81%1,50%1,28%1,33%1,39%1,29%1,29%1,29%1,29%1,29%
Índice de Sharpe-16,79-4,99-12,41-5,26-1,28-0,48-0,48-0,48-0,48-0,48

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Tfo DI Deb Cic de Classe de Investimento RF Incentivado em Infraestrutura Resp Limitada
21
87,50%
3
12,50%
2,48%-0,56%

Cotistas

Tfo DI Deb Cic de Classe de Investimento RF Incentivado em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
133

Drawdown

Tfo DI Deb Cic de Classe de Investimento RF Incentivado em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
-1.13%

Patrimônio

Tfo DI Deb Cic de Classe de Investimento RF Incentivado em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
R$ 223,19 mi

Volatilidade

Tfo DI Deb Cic de Classe de Investimento RF Incentivado em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
0.84%