Elliot Foster

Ubs Evolution Canguru FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
54.618.143/0001-90

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 154,63 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

30/08/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.03%

Índice de Sharpe 12M

-1.02

PL Médio 12M

R$ 110,81 mi

RCVM 175

05/04/2024

Composição da carteira

UBS EVOLUTION CANGURU FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 5 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Títulos Públicos16.12%R$ 24,92 mi
  • Valores a pagar0.05%R$ 74.018,91
  • Valores a receber0.01%R$ 15.280,61
  • Disponibilidades0.00%R$ 499,96
  • Sob sigilo83.82%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5137

Top 10

+100.00%

Maior posição

+59.12%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 24,92 mi100%99.64%
Valores a pagar
R$ 74.018,91100%0.30%
Valores a receber
R$ 15.280,61100%0.06%
Disponibilidades
R$ 499,96100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

420 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,49%1,04%-0,94%0,07%-0,06%-------2,59%13,13%
% CDI214,02%104,01%-77,45%6,29%-57,94%-------55,68%54,89%
2025Fundo0,93%0,71%2,11%2,06%1,64%1,65%-0,59%1,50%2,13%-0,50%1,65%0,31%14,42%10,27%
% CDI91,82%71,76%218,76%194,77%143,70%150,20%-46,33%129,09%174,97%-38,87%156,87%25,07%100,65%55,80%
2024Fundo-------0,00%-0,82%-0,56%-0,11%-2,16%-3,62%-3,62%
% CDI-------0,00%-98,38%-60,87%-14,39%-231,96%-101,36%-101,36%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,06%2,59%0,15%4,59%11,03%13,13%13,13%13,13%13,13%13,13%
Volatilidade3,92%4,61%5,02%4,44%3,90%4,43%4,43%4,43%4,43%4,43%
Índice de Sharpe-5,59-1,55-2,79-1,10-1,02-1,36-1,36-1,36-1,36-1,36

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Ubs Evolution Canguru FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada
13
59,09%
9
40,91%
2,49%-2,16%

Cotistas

Ubs Evolution Canguru FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Ubs Evolution Canguru FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
-1.07%

Patrimônio

Ubs Evolution Canguru FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 154,63 mi

Volatilidade

Ubs Evolution Canguru FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
3.79%