Elliot Foster

Ubs Raa Equities FIF Multimercado RL

Ativo
54.618.052/0001-55

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 43,71 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

27/09/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+19.29%

Índice de Sharpe 12M

0.73

PL Médio 12M

R$ 30,21 mi

RCVM 175

05/04/2024

Composição da carteira

UBS RAA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos73.63%R$ 30,65 mi
  • Títulos Públicos25.14%R$ 10,47 mi
  • Investimento no Exterior1.05%R$ 435.400,74
  • Valores a pagar0.15%R$ 64.005,76
  • Valores a receber0.02%R$ 9.330,34
  • Disponibilidades0.01%R$ 3.117,61

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1555

Top 10

+86.88%

Maior posição

+33.74%

Posições

23

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 30,65 mi100%73.63%
Títulos Públicos
R$ 10,47 mi100%25.14%
Investimento no Exterior
R$ 435.400,74100%1.05%
Valores a pagar
R$ 64.005,76100%0.15%
Valores a receber
R$ 9.330,34100%0.02%
Disponibilidades
R$ 3.117,61100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

399 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,66%0,83%-2,75%2,85%-0,02%-------3,51%20,86%
% CDI228,20%83,24%-226,71%261,59%-20,69%-------75,52%90,94%
2025Fundo1,93%-0,42%-0,32%2,43%3,22%2,19%0,39%2,44%2,23%1,81%1,35%0,99%19,77%16,76%
% CDI190,26%-42,62%-33,11%230,21%283,04%199,77%30,76%210,02%182,43%141,53%128,44%81,38%138,01%95,90%
2024Fundo---------0,12%0,18%-0,08%-2,49%-2,51%-2,51%
% CDI---------143,63%19,64%-10,62%-267,74%-91,03%-91,03%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,02%3,51%1,40%5,99%19,29%20,86%20,86%20,86%20,86%20,86%
Volatilidade3,25%7,66%8,32%7,11%5,80%6,36%6,36%6,36%6,36%6,36%
Índice de Sharpe-5,27-0,52-1,17-0,160,73-0,18-0,18-0,18-0,18-0,18

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Ubs Raa Equities FIF Multimercado RL
14
66,67%
7
33,33%
3,22%-2,75%

Cotistas

Ubs Raa Equities FIF Multimercado RL

Atual
2

Drawdown

Ubs Raa Equities FIF Multimercado RL

Atual
-0.79%

Patrimônio

Ubs Raa Equities FIF Multimercado RL

Atual
R$ 43,71 mi

Volatilidade

Ubs Raa Equities FIF Multimercado RL

Atual
6.01%