Savoy FIC de FI Infraestrutra RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo

54.617.643/0001-08

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Enso

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 51,64 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

16/10/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+11.95%

Índice de Sharpe 12M

-2.73

PL Médio 12M

R$ 49,40 mi

RCVM 175

05/04/2024

Composição da carteira

SAVOY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI INFRAESTRUTRA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.91%R$ 51,77 mi
Valores a pagar0.07%R$ 35.348,45
Valores a receber0.02%R$ 9.550,35
Disponibilidades0.00%R$ 500,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5300

Top 10

+100.00%

Maior posição

+69.84%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 51,77 mi	100%	99.91%
Valores a pagar	R$ 35.348,45	100%	0.07%
Valores a receber	R$ 9.550,35	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 500,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

388 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,63%	0,57%	-0,05%	-0,16%	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	3,01%	18,83%
2026	% CDI	225,99%	56,70%	-3,95%	-14,55%	7,06%	-	-	-	-	-	-	-	63,96%	84,17%
2025	Fundo	1,02%	0,93%	0,90%	0,99%	1,15%	1,12%	1,28%	1,34%	1,96%	0,14%	0,59%	0,97%	13,11%	15,35%
2025	% CDI	100,66%	94,72%	93,88%	93,81%	100,72%	101,90%	100,17%	115,46%	160,86%	10,95%	55,93%	79,41%	91,54%	91,03%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,40%	0,75%	0,82%	1,98%	1,98%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,41%	94,34%	87,79%	89,11%	89,11%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,01%	3,01%	0,19%	4,44%	11,95%	18,83%	18,83%	18,83%	18,83%	18,83%
Volatilidade	0,65%	1,32%	0,92%	1,17%	1,05%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%
Índice de Sharpe	-20,59	-3,93	-15,18	-4,64	-2,73	-2,49	-2,49	-2,49	-2,49	-2,49

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Savoy FIC de FI Infraestrutra RF Cred Priv Resp Limitada	18 90,00%	2 10,00%	2,63%	-0,16%

Cotistas

Savoy FIC de FI Infraestrutra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Savoy FIC de FI Infraestrutra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

-0.59%

Patrimônio

Savoy FIC de FI Infraestrutra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

R$ 51,64 mi

Volatilidade

Savoy FIC de FI Infraestrutra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.76%