Elliot Foster

São Pedro Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Ativo
54.603.605/0001-04

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: BDR Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 106,93 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

20/05/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.65%

Índice de Sharpe 12M

-1.24

PL Médio 12M

R$ 107,67 mi

RCVM 175

04/04/2024

Composição da carteira

SÃO PEDRO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

  • Debêntures86.43%R$ 92,77 mi
  • Cotas de Fundos12.64%R$ 13,57 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.83%R$ 886.903,51
  • Títulos Públicos0.04%R$ 47.781,64
  • Valores a pagar0.03%R$ 35.448,42
  • Valores a receber0.02%R$ 21.609,40

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0208

Top 10

+31.48%

Maior posição

+8.27%

Posições

111

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 92,77 mi100%86.43%
Cotas de Fundos
R$ 13,57 mi100%12.64%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 886.903,51100%0.83%
Títulos Públicos
R$ 47.781,64100%0.04%
Valores a pagar
R$ 35.448,42100%0.03%
Valores a receber
R$ 21.609,40100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

493 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,85%0,38%-0,56%-0,03%-0,06%-------2,58%25,50%
% CDI244,70%37,96%-45,95%-2,42%-36,00%-------54,75%92,44%
2025Fundo0,92%1,34%1,37%1,08%1,39%1,54%1,23%1,22%2,21%0,16%1,09%0,85%15,39%22,35%
% CDI91,04%136,04%142,26%102,52%121,76%140,43%96,66%105,14%181,13%12,93%103,83%69,32%107,45%102,27%
2024Fundo----0,27%0,88%1,10%1,11%0,91%0,61%0,56%0,42%6,03%6,03%
% CDI----76,71%111,40%121,64%128,52%108,84%66,16%71,18%45,55%91,56%91,56%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,06%2,58%-0,27%4,30%12,65%25,50%25,50%25,50%25,50%25,50%
Volatilidade0,90%1,95%1,84%1,75%1,62%1,37%1,37%1,37%1,37%1,37%
Índice de Sharpe-21,24-3,52-8,84-3,14-1,24-0,66-0,66-0,66-0,66-0,66

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
São Pedro Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF
22
88,00%
3
12,00%
2,85%-0,56%

Cotistas

São Pedro Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
1

Drawdown

São Pedro Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
-0.69%

Patrimônio

São Pedro Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
R$ 106,93 mi

Volatilidade

São Pedro Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
1.36%