Elliot Foster

Bb Lmf Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada

Ativo
54.602.971/0001-30

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 34,89 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

24/04/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+7.49%

Índice de Sharpe 12M

-1.34

PL Médio 12M

R$ 33,23 mi

RCVM 175

04/04/2024

Composição da carteira

BB LMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA

  • Debêntures77.19%R$ 26,87 mi
  • Títulos Públicos14.29%R$ 4,97 mi
  • Operações Compromissadas8.46%R$ 2,95 mi
  • Disponibilidades0.04%R$ 14.509,54
  • Valores a pagar0.02%R$ 5.562,95

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0507

Top 10

+57.24%

Maior posição

+12.63%

Posições

36

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 26,87 mi100%77.19%
Títulos Públicos
R$ 4,97 mi100%14.29%
Operações Compromissadas
R$ 2,95 mi100%8.46%
Disponibilidades
R$ 14.509,54100%0.04%
Valores a pagar
R$ 5.562,95100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

511 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,08%-0,93%-1,57%0,10%0,14%-------0,76%14,77%
% CDI264,94%-93,58%-129,25%9,31%85,56%-------16,20%51,90%
2025Fundo1,52%0,54%2,04%2,87%1,24%1,73%-0,83%1,76%2,35%-1,22%1,47%0,13%14,38%13,90%
% CDI149,93%55,20%211,34%272,13%109,15%157,39%-65,39%151,58%192,32%-95,45%139,46%10,48%100,41%61,28%
2024Fundo----1,00%1,51%-0,81%2,43%1,25%-0,51%-0,45%-0,40%-2,36%-0,42%-0,42%
% CDI----496,54%181,28%-102,34%267,66%144,07%-60,70%-48,39%-50,45%-253,57%-5,78%-5,78%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,14%0,76%-1,51%2,26%7,49%15,20%14,77%14,77%14,77%14,77%
Volatilidade5,89%6,26%6,80%5,96%5,12%5,28%5,31%5,31%5,31%5,31%
Índice de Sharpe-0,37-2,07-3,52-1,61-1,34-1,13-1,15-1,15-1,15-1,15

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Lmf Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
16
61,54%
10
38,46%
3,08%-2,36%

Cotistas

Bb Lmf Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Bb Lmf Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
-2.37%

Patrimônio

Bb Lmf Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
R$ 34,89 mi

Volatilidade

Bb Lmf Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada

Atual
5.32%