Elliot Foster

Bb Nina Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

Ativo
54.602.844/0001-31

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

10

Patrimônio Líquido

R$ 202,88 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

19/06/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.23%

Índice de Sharpe 12M

-1.18

PL Médio 12M

R$ 176,24 mi

RCVM 175

04/04/2024

Composição da carteira

BB NINA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM

  • Debêntures86.04%R$ 174,65 mi
  • Cotas de Fundos2.07%R$ 4,20 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.96%R$ 3,97 mi
  • Operações Compromissadas1.30%R$ 2,63 mi
  • Disponibilidades0.01%R$ 15.503,94
  • Valores a pagar0.01%R$ 13.041,23
  • Valores a receber0.00%R$ 0,04

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0264

Top 10

+40.27%

Maior posição

+7.49%

Posições

64

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 174,65 mi100%86.04%
Cotas de Fundos
R$ 4,20 mi100%2.07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 3,97 mi100%1.96%
Operações Compromissadas
R$ 2,63 mi100%1.30%
Disponibilidades
R$ 15.503,94100%0.01%
Valores a pagar
R$ 13.041,23100%0.01%
Valores a receber
R$ 0,04100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

472 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,77%0,76%-1,56%-0,07%-0,17%-------1,70%15,38%
% CDI238,20%76,37%-128,54%-6,42%-157,46%-------36,55%58,09%
2025Fundo0,98%0,91%1,96%1,83%1,38%1,40%-0,35%1,66%1,85%0,04%1,64%0,28%14,41%13,45%
% CDI96,38%92,27%202,95%173,10%121,11%127,90%-27,50%142,41%151,51%3,50%155,56%22,74%100,58%64,49%
2024Fundo------0,63%3,01%0,99%-0,39%-0,73%-0,44%-2,56%-0,84%-0,84%
% CDI------201,52%331,72%114,47%-46,72%-78,58%-55,35%-275,08%-14,67%-14,67%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,17%1,70%-0,92%3,68%10,23%15,38%15,38%15,38%15,38%15,38%
Volatilidade4,47%5,44%6,03%5,02%4,07%4,92%4,92%4,92%4,92%4,92%
Índice de Sharpe-7,49-1,81-3,06-1,39-1,18-1,10-1,10-1,10-1,10-1,10

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Nina Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
15
62,50%
9
37,50%
3,01%-2,56%

Cotistas

Bb Nina Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

Atual
10

Drawdown

Bb Nina Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

Atual
-1.95%

Patrimônio

Bb Nina Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

Atual
R$ 202,88 mi

Volatilidade

Bb Nina Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

Atual
4.04%