Elliot Foster

Bb Fkeggs Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

Ativo
54.601.837/0001-15

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 51,67 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

22/04/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.66%

Índice de Sharpe 12M

-0.93

PL Médio 12M

R$ 49,62 mi

RCVM 175

04/04/2024

Composição da carteira

BB FKEGGS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM

  • Debêntures71.61%R$ 37,10 mi
  • Cotas de Fundos26.57%R$ 13,77 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.21%R$ 625.958,26
  • Operações Compromissadas0.55%R$ 285.666,16
  • Valores a pagar0.03%R$ 15.935,27
  • Disponibilidades0.03%R$ 15.016,04

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1028

Top 10

+73.09%

Maior posição

+26.57%

Posições

33

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 37,10 mi100%71.61%
Cotas de Fundos
R$ 13,77 mi100%26.57%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 625.958,26100%1.21%
Operações Compromissadas
R$ 285.666,16100%0.55%
Valores a pagar
R$ 15.935,27100%0.03%
Disponibilidades
R$ 15.016,04100%0.03%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

512 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,66%1,02%-0,63%-0,08%-0,15%-------2,81%18,23%
% CDI228,73%102,31%-52,12%-7,36%-144,47%-------60,50%64,01%
2025Fundo1,35%0,65%1,96%2,34%1,39%1,44%-0,20%1,61%1,97%-0,01%1,47%0,37%15,29%15,00%
% CDI132,76%66,47%203,77%221,22%122,46%131,49%-15,82%137,96%161,25%-0,43%140,07%30,34%106,74%65,85%
2024Fundo---0,04%0,45%-0,48%1,94%0,72%-0,20%-0,49%-0,15%-2,04%-0,25%-0,25%
% CDI---14,19%54,32%-61,29%214,33%82,74%-24,13%-52,66%-18,73%-218,84%-3,40%-3,40%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,15%2,81%0,21%4,74%11,66%18,00%18,23%18,23%18,23%18,23%
Volatilidade5,00%4,59%5,01%4,37%3,70%4,09%4,06%4,06%4,06%4,06%
Índice de Sharpe-6,42-1,40-2,73-1,05-0,93-1,11-1,11-1,11-1,11-1,11

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Fkeggs Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
16
61,54%
10
38,46%
2,66%-2,04%

Cotistas

Bb Fkeggs Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

Atual
3

Drawdown

Bb Fkeggs Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

Atual
-1.24%

Patrimônio

Bb Fkeggs Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

Atual
R$ 51,67 mi

Volatilidade

Bb Fkeggs Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

Atual
4.28%