Elliot Foster

Arzua Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP

Ativo
54.600.520/0001-64

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 79,99 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/05/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+8.97%

Índice de Sharpe 12M

-1.55

PL Médio 12M

R$ 68,06 mi

RCVM 175

04/04/2024

Composição da carteira

ARZUA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO

  • Debêntures77.71%R$ 55,97 mi
  • Operações Compromissadas17.17%R$ 12,37 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.38%R$ 275.577,06
  • Títulos Públicos0.09%R$ 67.441,37
  • Valores a pagar0.03%R$ 24.897,20
  • Valores a receber0.01%R$ 4.749,47

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0384

Top 10

+35.31%

Maior posição

+17.17%

Posições

129

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 55,97 mi100%77.71%
Operações Compromissadas
R$ 12,37 mi100%17.17%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 275.577,06100%0.38%
Títulos Públicos
R$ 67.441,37100%0.09%
Valores a pagar
R$ 24.897,20100%0.03%
Valores a receber
R$ 4.749,47100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

505 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,66%0,20%-1,22%-0,64%-0,14%-------0,83%17,13%
% CDI228,75%20,43%-100,29%-58,85%-133,30%-------17,76%60,89%
2025Fundo1,11%0,73%2,08%2,30%1,43%1,58%-0,14%1,28%2,36%-0,77%1,51%0,32%14,63%16,17%
% CDI109,30%73,71%215,25%218,11%125,97%144,14%-11,18%109,52%193,62%-60,61%143,69%26,31%102,13%72,06%
2024Fundo----0,74%-0,12%2,15%0,97%-0,04%-0,41%-0,10%-1,81%1,34%1,34%
% CDI----88,31%-14,97%237,24%111,76%-4,55%-44,08%-12,29%-194,72%18,91%18,91%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,14%0,83%-1,64%2,70%8,97%17,02%17,13%17,13%17,13%17,13%
Volatilidade4,01%5,20%5,70%4,82%3,95%4,09%4,09%4,09%4,09%4,09%
Índice de Sharpe-7,69-2,44-3,81-1,86-1,55-1,22-1,21-1,21-1,21-1,21

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Arzua Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP
15
60,00%
10
40,00%
2,66%-1,81%

Cotistas

Arzua Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP

Atual
1

Drawdown

Arzua Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP

Atual
-2.19%

Patrimônio

Arzua Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP

Atual
R$ 79,99 mi

Volatilidade

Arzua Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP

Atual
4.40%