Elliot Foster

Bradesco FIF Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Estrela Venus

Ativo
54.597.946/0001-06

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 38,87 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

10/04/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.73%

Índice de Sharpe 12M

-0.76

PL Médio 12M

R$ 37,08 mi

RCVM 175

04/04/2024

Composição da carteira

BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ESTRELA VENUS

  • Cotas de Fundos99.94%R$ 39,03 mi
  • Valores a pagar0.04%R$ 14.824,86
  • Disponibilidades0.03%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5495

Top 10

+100.00%

Maior posição

+67.54%

Posições

6

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 39,03 mi100%99.94%
Valores a pagar
R$ 14.824,86100%0.04%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.03%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

521 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,97%0,45%-0,34%-0,42%0,03%-------2,69%29,57%
% CDI255,34%45,52%-27,84%-38,39%16,09%-------57,07%102,08%
2025Fundo0,77%1,40%1,24%0,86%1,22%1,50%1,46%1,88%2,53%0,20%0,67%1,04%15,78%26,18%
% CDI75,51%141,86%129,01%81,27%106,94%137,09%114,36%161,09%207,01%15,81%63,55%85,32%110,13%112,99%
2024Fundo---0,62%0,93%0,98%1,17%1,11%1,24%1,05%0,64%0,92%8,99%8,99%
% CDI---101,83%112,05%124,15%129,29%127,55%148,48%113,02%80,19%98,97%116,15%116,15%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,03%2,69%-0,37%4,27%13,73%28,61%29,57%29,57%29,57%29,57%
Volatilidade0,83%1,71%1,28%1,47%1,41%1,30%1,29%1,29%1,29%1,29%
Índice de Sharpe-14,71-3,68-12,95-3,94-0,760,190,220,220,220,22

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bradesco FIF Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Estrela Venus
24
92,31%
2
7,69%
2,97%-0,42%

Cotistas

Bradesco FIF Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Estrela Venus

Atual
1

Drawdown

Bradesco FIF Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Estrela Venus

Atual
-1.10%

Patrimônio

Bradesco FIF Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Estrela Venus

Atual
R$ 38,87 mi

Volatilidade

Bradesco FIF Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Estrela Venus

Atual
1.01%