Administrador: Xp Investimentos Cctvm
Gestor: Wealth High Governance Asset Management
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 429,87 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
30/04/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+15.48%
Índice de Sharpe 12M
0.12
PL Médio 12M
R$ 326,74 mi
RCVM 175
03/04/2024
WHG FOUNDATION RV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0083
Top 10
+15.84%
Maior posição
+6.95%
Posições
8
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Investimento no Exterior | R$ 26,83 mi | 100% | 6.95% |
Títulos Públicos | R$ 21,42 mi | 100% | 5.55% |
Cotas de Fundos | R$ 6,22 mi | 100% | 1.61% |
Valores a pagar | R$ 4,81 mi | 100% | 1.25% |
Disponibilidades | R$ 1,44 mi | 100% | 0.37% |
Valores a receber | R$ 347.242,43 | 100% | 0.09% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 47.768,80 | 100% | 0.01% |
Outras aplicações | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
505 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -0,15% | 2,11% | -6,24% | 1,46% | 0,59% | - | - | - | - | - | - | - | -2,45% | 35,44% |
| % CDI | -12,57% | 211,41% | -515,21% | 133,51% | 1.099,69% | - | - | - | - | - | - | - | -53,28% | 126,09% | |
| 2025 | Fundo | -3,25% | -0,71% | -4,39% | 0,07% | 5,59% | -1,06% | 3,42% | 1,02% | 2,46% | 2,02% | 1,16% | 3,96% | 10,29% | 38,84% |
| % CDI | -321,13% | -71,68% | -454,89% | 6,69% | 491,14% | -96,21% | 268,39% | 87,55% | 201,82% | 158,06% | 109,94% | 324,79% | 71,85% | 172,76% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | 0,00% | 3,82% | 7,12% | 1,92% | 0,53% | 0,02% | 3,43% | 7,40% | -0,57% | 25,89% | 25,89% |
| % CDI | - | - | - | 0,00% | 459,48% | 903,01% | 211,21% | 61,42% | 2,36% | 369,77% | 932,64% | -60,70% | 362,72% | 362,72% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,59% | -2,45% | -2,66% | 3,04% | 15,48% | 37,16% | 35,44% | 35,44% | 35,44% | 35,44% |
| Volatilidade | NaN% | 9,56% | 9,98% | 10,28% | 9,77% | 11,90% | 11,89% | 11,89% | 11,89% | 11,89% |
| Índice de Sharpe | NaN | -1,99 | -2,60 | -0,76 | 0,12 | 0,35 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Whg Foundation Rv Master FI em Ações RL | 18 69,23% | 8 30,77% | 7,40% | -6,24% |
Whg Foundation Rv Master FI em Ações RL
Whg Foundation Rv Master FI em Ações RL
Whg Foundation Rv Master FI em Ações RL
Whg Foundation Rv Master FI em Ações RL