Elliot Foster

Bradesco Ntn B 2050 Fie II FIF Cic RF RL

Ativo
54.585.116/0001-69

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 61,68 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

03/11/2025

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+7.44%

Índice de Sharpe 12M

0.09

PL Médio 12M

R$ 53,20 mi

RCVM 175

03/04/2024

Composição da carteira

BRADESCO NTN-B 2050 FIE II FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.96%R$ 59,23 mi
  • Valores a pagar0.02%R$ 10.392,72
  • Disponibilidades0.02%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0.01%R$ 5.157,17

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9991

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.96%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 59,23 mi100%99.96%
Valores a pagar
R$ 10.392,72100%0.02%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.02%
Valores a receber
R$ 5.157,17100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

125 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,29%2,41%-1,48%2,55%0,21%-------5,02%7,44%
% CDI110,59%242,12%-122,12%234,03%128,55%-------106,68%104,79%
2025Fundo----------3,02%-0,70%2,30%2,30%
% CDI----------287,34%-57,43%100,77%100,77%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,21%5,02%4,96%6,81%7,44%7,44%7,44%7,44%7,44%7,44%
Volatilidade8,48%9,71%10,92%9,48%9,42%9,42%9,42%9,42%9,42%9,42%
Índice de Sharpe0,530,010,630,070,090,090,090,090,090,09

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bradesco Ntn B 2050 Fie II FIF Cic RF RL
5
71,43%
2
28,57%
3,02%-1,48%

Cotistas

Bradesco Ntn B 2050 Fie II FIF Cic RF RL

Atual
1

Drawdown

Bradesco Ntn B 2050 Fie II FIF Cic RF RL

Atual
-1.05%

Patrimônio

Bradesco Ntn B 2050 Fie II FIF Cic RF RL

Atual
R$ 61,68 mi

Volatilidade

Bradesco Ntn B 2050 Fie II FIF Cic RF RL

Atual
6.98%